(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,456
|
預金
|
|
当座預金
|
401,638
|
普通預金
|
6,266,388
|
外貨普通預金
|
27,781
|
定期預金
|
1,262,500
|
小計
|
7,958,308
|
合計
|
7,959,765
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
賃貸物件所有者
|
938
|
賃貸物件入居者
|
552
|
㈱シーラ
|
242
|
合計
|
1,733
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,619
|
17,705
|
17,591
|
1,733
|
91.0
|
34.5
|
ハ 契約資産
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱シーラ
|
520,686
|
㈱小嶋工務店
|
1,493
|
㈱石井工務店
|
615
|
猪又建設㈱
|
220
|
吉原原動機㈱
|
22
|
合計
|
523,037
|
(ロ)契約資産の滞留状況
発生時
|
金額(千円)
|
2025年５月期計上額
|
523,037
|
合計
|
523,037
|
二 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アッシュ
|
139,861
|
River Sky Homes Co., Ltd.
|
41,636
|
合計
|
181,497
|
ホ 販売用不動産
内訳
|
金額(千円)
|
分譲マンション
|
63,605
|
中古物件
|
2,500,493
|
土地
|
383,605
|
合計
|
2,947,704
|
(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。
地域
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
19,215.15
|
2,133,267
|
千葉県
|
107,785.06
|
433,204
|
神奈川県
|
388.73
|
155,847
|
埼玉県
|
3,212.13
|
98,795
|
長野県
|
1,112.61
|
63,924
|
秋田県
|
4,266.81
|
30,233
|
その他
|
2,356,257.28
|
32,431
|
合計
|
2,492,238.11
|
2,947,704
|
へ 開発用不動産
内訳
|
金額(千円)
|
土地
|
607,467
|
合計
|
607,467
|
(注) 地域別内訳は、次のとおりであります。
地域
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都
|
483.27
|
494,485
|
神奈川県
|
333.72
|
101,309
|
千葉県
|
107.01
|
11,672
|
合計
|
924.00
|
607,467
|
(注) 上記面積には、建物の面積を含んでおりません。
ト 未成工事支出金
期首残高
(千円)
|
当期施工高
(千円)
|
当期完成施工高
(千円)
|
期末残高
(千円)
|
136
|
810,821
|
809,638
|
1,319
|
(注) 期末残高の内訳は、次のとおりであります。
材料費
|
112千円
|
外注費
|
1,159千円
|
経費
|
48千円
|
計
|
1,319千円
|
チ その他の棚卸資産
区分
|
金額(千円)
|
石材
|
12,441
|
木材
|
2,158
|
収入印紙
|
982
|
商品券
|
10
|
合計
|
15,592
|
リ リース投資資産
内訳
|
金額(千円)
|
ホテルグランワイズ熊谷駅前
|
652,674
|
ホテルグランワイズ越谷
|
401,856
|
合計
|
1,054,530
|
(注) 上記金額は、１年内リース投資資産（74,964千円）を含んでおります。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱スズキ
|
5,710
|
㈲草間電気工事店
|
5,330
|
㈱篠田設備
|
5,190
|
㈱東髙
|
2,750
|
㈲東洋建材
|
1,660
|
その他
|
5,260
|
合計
|
25,900
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年５月満期
|
7,840
|
2025年６月満期
|
6,760
|
2025年７月満期
|
11,300
|
合計
|
25,900
|
ロ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈲加納建設
|
36,740
|
太陽㈱
|
16,170
|
㈱スズキ
|
13,176
|
㈱篠田設備
|
11,000
|
㈱東髙
|
10,399
|
その他
|
106,465
|
合計
|
193,951
|
ハ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日伸工業
|
34,210
|
㈱岡田運輸
|
1,860
|
㈱リプレイス
|
1,588
|
㈱ジェイ・エス・ビー・ネットワーク
|
221
|
㈱テンフィートライト
|
179
|
その他
|
575
|
合計
|
38,634
|
ニ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱群馬銀行
|
67,900
|
合計
|
67,900
|
ホ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
東京東信用金庫
|
658,000
|
㈱徳島大正銀行
|
594,750
|
東京信用金庫
|
500,000
|
㈱武蔵野銀行
|
484,132
|
㈱香川銀行
|
348,000
|
㈱千葉銀行
|
181,694
|
東京シティ信用金庫
|
142,800
|
埼玉縣信用金庫
|
136,614
|
合計
|
3,045,990
|
(注) 上記金額は、１年内返済予定額(1,023,960千円)を含んでおります。