⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	427,174	11,945	1,652	437,468	250,771	16,696	186,697
構築物	447,685	8,685	7,500	448,870	257,458	17,463	191,411
車両運搬具	40,706	5,259	956	45,009	37,069	2,664	7,940
工具、器具及び備品	10,916	7,502	-	18,419	12,127	4,624	6,292
リース資産	10,084	-	-	10,084	9,624	1,049	460
土地	1,500,451	-	1,854	1,498,597	-	-	1,498,597
有形固定資産計	2,437,019	33,393	11,962	2,458,450	567,050	42,498	1,891,399
無形固定資産
借地権	972	-	-	972	-	-	972
商標権	718	-	-	718	349	71	368
ソフトウエア	1,960	-	-	1,960	1,916	327	44
電話加入権	1,228	-	-	1,228	-	-	1,228
無形固定資産計	4,879	-	-	4,879	2,265	398	2,614
長期前払費用	5,783	145	73	5,856	4,238	1,119	1,617

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	利率(％)	担保	償還期限
第17回無担保社債	2019年 ９月30日	20,000 (20,000)	― (   ― )	0.30	無担保	2024年 ９月30日
第18回無担保社債	2020年 ３月31日	60,000 (60,000)	― (    ―)	0.25	無担保	2025年 ３月31日
第19回無担保社債	2020年 ６月25日	150,000 (100,000)	50,000 (50,000)	0.36	無担保	2025年 ６月25日
第20回無担保社債	2021年 ８月31日	125,000 (50,000)	75,000 (50,000)	0.35	無担保	2026年 ８月31日
第21回無担保社債	2022年 ９月28日	210,000 (60,000)	150,000 (60,000)	0.30	無担保	2027年 ９月28日
第22回無担保社債	2022年 ９月26日	140,000 (40,000)	100,000 (40,000)	0.34	無担保	2027年 ９月24日
合計	―	705,000 (330,000)	375,000 (200,000)	―	―	―

(注) １．(  )内書きは、１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (千円)	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
200,000	125,000	50,000	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	67,900	1.354	―
１年以内に返済予定の長期借入金	329,090	1,023,960	1.782	―
１年以内に返済予定のリース債務	76,108	75,460	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	1,042,040	2,022,030	1.832	2026年 12月30日 　～2031年 11月30日
リース債務(１年以内に予定のものを除く。)	1,055,026	979,566	―	2038年 10月31日 　～2039年 11月26日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,502,265	4,618,916	―	―

(注) １．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　　 なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に予定のものを除く。)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)	５年超 (千円)
長期借入金	1,673,282	91,032	91,032	91,032	75,652
リース債務	74,964	74,964	74,964	74,964	679,710
合計	1,748,246	165,996	165,996	165,996	755,362

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	163,876	17,931	1,037	20,302	160,467
完成工事補償引当金	177	182	23	334	1
偶発損失引当金	31,349	-	-	-	31,349
債務保証損失引当金	281	494	-	549	226

(注) １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別引当債権の回収による戻入額であります。

２．完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。

３．債務保証損失引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる戻入額であります。