(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
638,809
1,041,883
減価償却費
18,218
16,738
のれん償却額
9,132
社債発行費償却
239
199
負ののれん発生益
―
△1,176,805
有形固定資産売却損益（△は益）
△102,313
△84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,325
4,391
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,881
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,300
1,360
受取利息及び受取配当金
△3,419
△3,665
支払利息及び社債利息
8,319
6,850
売上債権の増減額（△は増加）
189,367
△98,480
たな卸資産の増減額（△は増加）
142,230
△1,048,355
前払費用の増減額（△は増加）
△7,829
△2,769
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,393,078
△323,628
未払金の増減額（△は減少）
△29,554
404
未払費用の増減額（△は減少）
△17,606
前受金の増減額（△は減少）
△153,367
434,848
立替金の増減額（△は増加）
△3,544
932
その他
△49,438
△78,534
小計
△745,925
△1,215,365
利息及び配当金の受取額
3,419
3,665
利息の支払額
△8,027
△6,653
法人税等の支払額
△112,925
△146,525
△863,459
△1,364,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,000
有形固定資産の取得による支出
△13,802
△98,062
無形固定資産の取得による支出
△1,815
有形固定資産の売却による収入
483,962
1,535
貸付けによる支出
△3,240,100
△238,000
貸付金の回収による収入
2,961,424
1,595,000
差入保証金の差入による支出
△88
△264
差入保証金の回収による収入
87
1,724
預り保証金の返還による支出
△4,045
△130
預り保証金の受入による収入
245
105
保険積立金の積立による支出
△1,885
△1,965
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
300,805
△437
171,546
1,560,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
120,000
1,380,000
短期借入金の返済による支出
△16,000
△24,000
長期借入れによる収入
1,100,000
646,000
長期借入金の返済による支出
△943,570
△156,570
配当金の支払額
△21,433
△28,577
社債の償還による支出
△7,000
△9,000
231,996
1,807,852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△459,916
2,003,281
現金及び現金同等物の期首残高
1,194,740
1,074,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 734,824
※ 3,078,002