(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
327,466
562,459
減価償却費
23,328
37,027
のれん償却額
9,132
10,357
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△2,172
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,748
△112,293
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,929
5,235
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,891
695
受取利息及び受取配当金
△4,224
△3,769
支払利息及び社債利息
26,060
31,552
売上債権の増減額（△は増加）
451,694
613,304
棚卸資産の増減額（△は増加）
△228,585
△2,203,303
前払費用の増減額（△は増加）
△6,143
△6,522
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,513,692
△2,302,664
未払金の増減額（△は減少）
△74,527
△38,440
未払費用の増減額（△は減少）
3,183
△14,517
契約負債の増減額（△は減少）
△804,206
292,991
立替金の増減額（△は増加）
△17,996
△5,883
その他
△88,796
212,818
小計
△1,849,736
△2,923,124
利息及び配当金の受取額
4,224
3,769
利息の支払額
△24,690
△29,702
法人税等の支払額
△186,929
△498,231
法人税等の還付額
100,512
144,997
△1,956,620
△3,302,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△11,400
定期預金の払戻による収入
6,000
有形固定資産の取得による支出
△10,674
△2,719
有形固定資産の売却による収入
45,966
差入保証金の差入による支出
△19,911
△683
差入保証金の回収による収入
19,942
1,433
預り保証金の返還による支出
△2,919
△189
預り保証金の受入による収入
222
1,100
保険積立金の積立による支出
△1,967
△1,958
保険積立金の払戻による収入
18,844
512
2,762
△14,794
59,157
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,302,400
2,588,217
短期借入金の返済による支出
△1,790,000
△1,855,787
長期借入れによる収入
1,200,000
2,266,900
長期借入金の返済による支出
△28,192
△573,852
配当金の支払額
△57,474
△86,211
社債の償還による支出
△5,000
△11,000
非支配株主への配当金の支払額
△2,640
△121
2,621,733
2,325,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
650,317
△917,630
現金及び現金同等物の期首残高
2,974,350
3,226,297
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,624,667
※ 2,308,667