(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

586,782

615,280

 

減価償却費

50,037

48,067

 

のれん償却額

10,357

10,357

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,703

214

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,398

38,727

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,557

6,558

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23,767

10,290

 

受取利息及び受取配当金

4,099

4,180

 

支払利息及び社債利息

89,168

88,670

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,363

661,059

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,123,233

704,805

 

前払費用の増減額(△は増加)

15,082

10,888

 

仕入債務の増減額(△は減少)

801,432

808,112

 

未払金の増減額(△は減少)

27,090

20,574

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,825

17,084

 

前受金の増減額(△は減少)

182,997

82,826

 

立替金の増減額(△は増加)

54,040

22,573

 

その他

98,284

68,105

 

小計

4,640,082

1,248,902

 

利息及び配当金の受取額

4,099

4,180

 

利息の支払額

89,639

95,934

 

法人税等の支払額

266,296

211,046

 

法人税等の還付額

202,412

230,445

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,789,506

1,176,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

32,431

25,832

 

定期預金の払戻による収入

48,095

30,096

 

有形固定資産の取得による支出

28,950

51,458

 

有形固定資産の売却による収入

2,352

3,149

 

無形固定資産の取得による支出

10,916

8,740

 

差入保証金の差入による支出

1,185

3,272

 

差入保証金の回収による収入

5,412

1,432

 

預り保証金の返還による支出

1,021

1,910

 

預り保証金の受入による収入

379

331

 

保険積立金の積立による支出

1,518

1,012

 

保険積立金の払戻による収入

1,962

11,757

 

その他

8,527

130

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,293

45,329

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

5,154,300

3,035,088

 

短期借入金の返済による支出

3,481,120

4,696,685

 

長期借入れによる収入

3,172,300

1,508,200

 

長期借入金の返済による支出

1,131,343

824,550

 

配当金の支払額

129,655

79,232

 

社債の償還による支出

172,200

109,200

 

自己株式の取得による支出

137,760

 

非支配株主への配当金の支払額

3,108

2,937

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

76,574

 

その他

68

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,409,105

1,383,650

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,389,693

252,431

現金及び現金同等物の期首残高

3,741,406

3,042,746

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,351,712

 2,790,315