(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
615,280
706,857
減価償却費
48,067
48,264
減損損失
―
14,041
のれん償却額
10,357
9,132
有形固定資産売却損益（△は益）
△214
44,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△38,727
3,855
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,558
5,831
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,290
△2,051
受取利息及び受取配当金
△4,180
△5,735
支払利息及び社債利息
88,670
83,144
売上債権の増減額（△は増加）
661,059
△1,358,026
棚卸資産の増減額（△は増加）
704,805
1,150,071
前払費用の増減額（△は増加）
△10,888
△42,104
仕入債務の増減額（△は減少）
△808,112
△777,567
未払金の増減額（△は減少）
△20,574
△41,004
未払費用の増減額（△は減少）
△17,084
△9,692
前受金の増減額（△は減少）
82,826
90,826
立替金の増減額（△は増加）
22,573
△7,299
その他
△68,105
△259,736
小計
1,248,902
△346,692
利息及び配当金の受取額
4,180
5,735
利息の支払額
△95,934
△74,454
法人税等の支払額
△211,046
△241,110
法人税等の還付額
230,445
65,170
1,176,548
△591,350
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,832
△25,837
定期預金の払戻による収入
30,096
有形固定資産の取得による支出
△51,458
△14,923
有形固定資産の売却による収入
3,149
61,971
無形固定資産の取得による支出
△8,740
△1,037
差入保証金の差入による支出
△3,272
△42,822
差入保証金の回収による収入
1,432
305
預り保証金の返還による支出
△1,910
△513
預り保証金の受入による収入
331
31
保険積立金の積立による支出
△1,012
△796
保険積立金の払戻による収入
11,757
130
△45,329
6,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,035,088
3,887,000
短期借入金の返済による支出
△4,696,685
△3,189,016
長期借入れによる収入
1,508,200
1,229,500
長期借入金の返済による支出
△824,550
△1,619,029
配当金の支払額
△79,232
△84,035
社債の償還による支出
△109,200
△102,400
自己株式の取得による支出
△137,760
△65
非支配株主への配当金の支払額
△2,937
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△76,574
△1,383,650
121,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△252,431
△462,922
現金及び現金同等物の期首残高
3,042,746
3,056,012
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,790,315
※ 2,593,090