（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2017年11月１日 　至 2018年４月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2018年11月１日 　至 2019年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									13,784	△56,009
	減価償却費									13,342	17,470
	新株予約権発行費償却									-	2,227
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△191	△7
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,380	60
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									294	1,231
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	受取保険金									-	△4,202
	支払利息									13,642	8,520
	遅延損害金									-	70,789
	固定資産売却損益（△は益）									△462	△324
	売上債権の増減額（△は増加）									△732	△342
	たな卸資産の増減額（△は増加）									44,179	△5,176
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,487	7,753
	預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）									5,494	8,918
	その他									8,568	10,412
	小計									104,786	61,320
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△6,085	△45,158
	保険金の受取額									-	4,202
	遅延損害金の支払額									-	△70,789
	法人税等の支払額									△304	△456
	営業活動によるキャッシュ・フロー									98,397	△50,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,557	△8,815
	有形固定資産の売却による収入									462	6,227
	無形固定資産の取得による支出									-	△591
	その他									300	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,795	△3,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									△35,753	△491,506
	長期借入れによる収入									-	600,000
	長期借入金の返済による支出									△53,135	△2,685
	新株予約権の発行による収入									-	1,460
	その他									△0	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△88,889	107,266
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										7,713	53,206
現金及び現金同等物の期首残高										198,649	175,961
現金及び現金同等物の四半期末残高										206,362	229,167