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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期末減損損失累計額（千円） |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
4,981,239 |
812,369 |
133,450 |
5,660,158 |
1,576,407 |
179,717 |
277,805 (47,275) |
3,904,033 |
|
構築物 |
823,381 |
437,100 |
16,898 |
1,243,583 |
303,422 |
99,868 |
147,964 (60,594) |
840,292 |
|
機械及び装置 |
87,087 |
― |
5,028 |
82,058 |
63,625 |
6,465 |
10,670 (38) |
11,968 |
|
車両運搬具 |
13,878 |
― |
― |
13,878 |
8,691 |
― |
2,317 |
5,186 |
|
工具、器具 |
1,653,306 |
316,894 |
21,112 |
1,949,088 |
672,638 |
52,656 |
135,755 (5,594) |
1,223,793 |
|
土地 |
3,685,328 |
316,929 |
48,161 |
3,954,095 |
― |
― |
― |
3,954,095 |
|
リース資産 |
170,774 |
― |
9,000 |
161,774 |
96,408 |
― |
17,531 |
65,366 |
|
建設仮勘定 |
348 |
983,526 |
983,874 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
11,415,344 |
2,866,820 |
1,217,526 |
13,064,638 |
2,721,192 |
338,708 |
592,045 (113,503) |
10,004,737 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権 |
2,335 |
― |
― |
2,335 |
1,819 |
― |
142 |
516 |
|
ソフトウェア |
246,878 |
60,856 |
50,905 |
256,829 |
150,267 |
― |
29,879 |
106,562 |
|
その他 |
707 |
― |
― |
707 |
346 |
― |
― |
360 |
|
無形固定資産計 |
249,922 |
60,856 |
50,905 |
259,872 |
152,433 |
― |
30,022 |
107,439 |
|
長期前払費用 |
45,022 |
17,649 |
12,559 |
50,112 |
17,485 |
2,925 |
12,217 (1,851) |
29,701 |
(注)１.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物 |
不動産の購入 |
642,816千円 |
|
建物 |
内装設備等 |
169,553千円 |
|
構築物 |
外構工事等 |
437,100千円 |
|
工具、器具及び備品 |
本社移転に伴う備品の購入及び塗装工事等 |
316,894千円 |
|
土地 |
不動産の購入 |
316,929千円 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
第５回無担保社債 |
平成28年 |
― |
225,000 （50,000） |
0.15 |
― |
平成33年 |
|
合計 |
― |
― |
225,000 （50,000） |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
50,000 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
25,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
333,340 |
1,977,500 |
0.83 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
244,284 |
488,400 |
1.10 |
― |
|
１年以内の返済予定のリース債務 |
21,395 |
20,107 |
7.57 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
621,096 |
2,016,144 |
1.31 |
平成30年１月～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
91,251 |
66,317 |
7.98 |
平成30年１月～ |
|
その他有利子負債 |
－ |
― |
－ |
― |
|
合計 |
1,311,366 |
4,568,469 |
－ |
― |
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決 算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
475,060 |
474,860 |
455,020 |
326,748 |
|
リース債務 |
20,059 |
21,025 |
19,637 |
5,595 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,332,346 |
42,807 |
7,232 |
36,424 |
1,331,497 |
（注）貸倒引当金の当期減少額(その他) 36,424千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
401,489 |
169,062 |
2,595 |
567,957 |
|
石綿障害予防規則 |
17,075 |
307 |
― |
17,383 |