⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期末減損損失累計額（千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,789,018
|
2,003,891
|
82,214
|
7,710,695
|
2,121,569
|
313,130
|
386,256 (112,962)
|
5,275,996
|
構築物
|
1,762,998
|
119,205
|
26,047
|
1,856,156
|
636,389
|
667,632
|
371,996 (268,074)
|
552,134
|
機械及び装置
|
75,968
|
－
|
10,786
|
65,181
|
57,709
|
5,827
|
653
|
1,643
|
工具、器具
及び備品
|
2,252,329
|
387,133
|
96,229
|
2,543,233
|
1,057,473
|
151,769
|
249,781 (83,597)
|
1,333,990
|
土地
|
3,674,867
|
4,070,625
|
165,324 (165,324)
|
7,580,168
|
－
|
－
|
－
|
7,580,168
|
リース資産
|
486,858
|
2,616,962
|
－
|
3,103,820
|
450,571
|
－
|
277,797
|
2,653,249
|
建設仮勘定
|
－
|
799,380
|
126,569
|
672,810
|
－
|
－
|
－
|
672,810
|
有形固定資産計
|
14,042,039
|
9,997,198
|
507,172 (165,324)
|
23,532,065
|
4,323,712
|
1,138,359
|
1,286,485 (464,634)
|
18,069,993
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
2,335
|
1,847
|
－
|
4,182
|
2,157
|
489
|
685 (489)
|
1,535
|
ソフトウェア
|
381,127
|
173,952
|
105,835
|
449,244
|
228,711
|
154,579
|
212,910 (154,579)
|
65,953
|
その他
|
707
|
400
|
－
|
1,107
|
361
|
－
|
15
|
745
|
無形固定資産計
|
384,170
|
176,199
|
105,835
|
454,535
|
231,230
|
155,068
|
213,611 (155,068)
|
68,235
|
長期前払費用
|
62,221
|
7,632
|
11,073
|
58,780
|
26,199
|
9,996
|
14,152 (2,599)
|
22,584
|
(注)１.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
保有目的の変更
|
1,973,543千円
|
建物
|
内装設備等
|
30,347千円
|
構築物
|
外構工事等
|
92,727千円
|
工具、器具及び備品
|
備品の購入等
|
272,855千円
|
土地
|
保有目的の変更
|
3,826,092千円
|
リース資産
|
セール・アンド・リースバックによる取得
|
2,561,903千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保社債
|
2016年
３月31日
|
125,000
|
75,000 （50,000）
|
0.15
|
－
|
2021年
３月31日
|
第６回無担保社債
|
2017年
３月31日
|
314,500
|
257,500 （57,000）
|
0.28
|
－
|
2024年
３月29日
|
第７回無担保社債
|
2018年
９月28日
|
500,000
|
400,000 (100,000)
|
0.37
|
－
|
2023年
９月28日
|
合計
|
－
|
939,500
|
732,500 （207,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
207,000
|
182,000
|
157,000
|
157,000
|
29,500
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,923,100
|
562,380
|
0.96
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,385,996
|
1,650,134
|
0.90
|
－
|
１年以内の返済予定のリース債務
|
35,113
|
294,469
|
1.41
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
9,892,823
|
8,455,208
|
0.96
|
2021年１月～
2047年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
336,211
|
2,392,171
|
0.92
|
2021年１月～
2031年６月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
13,573,245
|
13,354,363
|
－
|
－
|
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決 算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,740,490
|
946,032
|
615,889
|
447,689
|
リース債務
|
283,017
|
280,036
|
282,677
|
284,796
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,328,799
|
46,846
|
9,661
|
32,956
|
1,333,027
|
転貸損失引当金
|
160,691
|
150,000
|
90,125
|
71,818
|
148,747
|
買戻損失引当金
|
－
|
5,195,345
|
－
|
－
|
5,195,345
|
（注）貸倒引当金の当期減少額(その他)32,956千円及び転貸損失引当金の当期減少額(その他)71,818千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
759,797
|
35,166
|
19,586
|
775,377
|
石綿障害予防規則
（アスベスト）
|
18,014
|
324
|
－
|
18,338
|