(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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3,009
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預金
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普通預金
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11,558,350
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定期預金
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104,294
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通知預金
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36,600
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計
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11,699,244
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合計
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11,702,254
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ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社スペイシー
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4,081
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株式会社オリエントコーポレーション
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3,189
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スミタス株式会社
|
2,664
|
株式会社グリーンズ
|
2,096
|
株式会社イコム
|
2,015
|
その他
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128,689
|
合計
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142,737
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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110,156
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15,988,872
|
15,956,291
|
142,737
|
99.11
|
2.89
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産
内訳
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金額(千円)
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面積
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土地権利整備事業（底地・更地）
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7,096,205
|
(68,592.00) ㎡
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土地付きストレージ
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217,798
|
(891.75) ㎡
|
合計
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7,314,003
|
(69,483.75) ㎡
|
ニ 仕掛販売用不動産
内訳
|
金額(千円)
|
土地付きストレージ
|
168,042
|
合計
|
168,042
|
ホ 未成工事支出金
内訳
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金額(千円)
|
ストレージ出店費用
|
82,271
|
合計
|
82,271
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ヘ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
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9,148
|
ノベルティ他
|
10,170
|
合計
|
19,319
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ト 破産更生債権等
相手先
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金額(千円)
|
株式会社光和地建
|
658,197
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
その他
|
13,297
|
合計
|
1,290,069
|
チ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
165,111
|
株式会社タナサ
|
37,088
|
株式会社リンク・トラスト
|
30,959
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
その他
|
1,079,489
|
合計
|
1,366,803
|
リ 繰延税金資産
「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （税効果会計関係)」をご参照下さい。
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
38,809
|
株式会社インボイス
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14,075
|
ビービーピーワン株式会社
|
10,725
|
東都クリエート株式会社
|
8,666
|
株式会社トラストワイズプロダクション
|
8,156
|
その他
|
87,191
|
合計
|
167,624
|
ロ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社京葉銀行
|
321,000
|
株式会社東日本銀行
|
150,000
|
城北信用金庫
|
91,380
|
合計
|
562,380
|
ハ 社債
区分
|
金額(千円)
|
第５回無担保社債
|
75,000
|
第６回無担保社債
|
257,500
|
第７回無担保社債
|
400,000
|
合計
|
732,500
|
(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ニ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社りそな銀行
|
1,628,884
|
株式会社きらぼし銀行
|
1,187,800
|
株式会社千葉銀行
|
1,056,280
|
株式会社武蔵野銀行
|
713,374
|
株式会社東日本銀行
|
681,300
|
その他
|
4,837,705
|
合計
|
10,105,343
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
9,634,307
|
20,145,386
|
25,258,656
|
29,333,252
|
税引前四半期純利益金額又は税引前当期純損失金額（△）
|
(千円)
|
1,180,390
|
2,460,326
|
2,867,670
|
△2,860,693
|
四半期純利益金額又は当期純損失金額（△）
|
(千円)
|
801,997
|
1,686,537
|
1,949,518
|
△1,753,331
|
１株当たり四半期
純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）
|
(円)
|
63.49
|
133.52
|
154.35
|
△138.81
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
63.49
|
70.03
|
20.82
|
△293.16
|