(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,460,326
1,218,539
減価償却費
330,907
356,258
受取利息及び受取配当金
△4,154
△4,178
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
187,388
△9,623
買戻損失引当金の増減額（△は減少）
－
△507,659
支払利息及び社債利息
64,024
67,620
固定資産売却損益（△は益）
△8,702
△8,688
固定資産除却損
21,303
7,352
売上債権の増減額（△は増加）
△28,330
△18,960
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,148,577
1,024,741
未収消費税等の増減額（△は増加）
50,183
△264,897
仕入債務の増減額（△は減少）
△160,935
934
未払消費税等の増減額（△は減少）
476,634
△382,145
預り保証金の増減額（△は減少）
△75,160
△26,362
その他
△484,254
563,672
小計
7,977,806
2,016,604
利息及び配当金の受取額
4,154
4,178
利息の支払額
△56,737
△69,125
買戻損失に係る支払額
△84,447
法人税等の支払額
△435,427
△1,274,887
7,489,796
592,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△366,857
△1,513,535
有形固定資産の売却による収入
14,060
6,558
無形固定資産の取得による支出
△120,264
△24,772
投資有価証券の取得による支出
△150,000
貸付金の回収による収入
3,214
535
△4,074
△1,341
△623,922
△1,532,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,374,100
△562,380
長期借入れによる収入
6,431,214
2,240,178
長期借入金の返済による支出
△8,709,379
△1,470,279
社債の償還による支出
△103,500
リース債務の返済による支出
△111,114
△148,273
セール・アンド・リースバックによる収入
2,561,903
配当金の支払額
△578,332
△503,859
自己株式の取得による支出
△202
△103
△1,883,512
△548,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
△782
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,982,373
△1,489,232
現金及び現金同等物の期首残高
9,672,895
11,702,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 14,655,269
※1 10,213,021