⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期末減損損失累計額（千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,710,695
|
1,229,458
|
43,674
|
8,896,479
|
2,450,989
|
378,392
|
436,603 (82,963)
|
6,067,097
|
構築物
|
1,856,156
|
334,799
|
14,349
|
2,176,606
|
723,026
|
708,747
|
137,263 (41,684)
|
744,832
|
機械及び装置
|
65,181
|
3,144
|
2,382
|
65,943
|
55,729
|
5,827
|
401
|
4,386
|
工具、器具
及び備品
|
2,543,233
|
2,493,119
|
67,060
|
4,969,292
|
1,280,849
|
203,528
|
319,170 (67,414)
|
3,484,914
|
土地
|
7,580,168
|
218,283
|
－
|
7,798,452
|
－
|
－
|
－
|
7,798,452
|
リース資産
|
3,103,820
|
26,349
|
－
|
3,130,170
|
748,791
|
124,998
|
173,662
(124,998)
|
2,256,381
|
建設仮勘定
|
672,810
|
－
|
672,556
|
253
|
－
|
－
|
－
|
253
|
有形固定資産計
|
23,532,065
|
4,305,155
|
800,022
|
27,037,199
|
5,259,386
|
1,421,494
|
1,067,102 (317,061)
|
20,356,319
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
4,182
|
－
|
489
|
3,693
|
2,363
|
－
|
206
|
1,329
|
ソフトウェア
|
449,244
|
41,404
|
59,532
|
431,115
|
215,383
|
163,574
|
49,588 (26,500)
|
52,157
|
その他
|
1,107
|
1,350
|
－
|
2,457
|
434
|
－
|
72
|
2,023
|
無形固定資産計
|
454,535
|
42,574
|
60,022
|
437,266
|
218,181
|
163,574
|
49,867 (26,500)
|
55,510
|
長期前払費用
|
58,780
|
9,875
|
7,836
|
60,818
|
30,499
|
9,996
|
10,568
|
20,322
|
(注)１.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
建築による取得
|
1,220,725千円
|
建物
|
保有目的の変更
|
8,732千円
|
構築物
|
外構工事等
|
334,799千円
|
工具、器具及び備品
|
コンテナ等
|
2,493,119千円
|
土地
|
保有目的の変更
|
201,989千円
|
リース資産
|
セール・アンド・リースバックによる取得
|
26,349千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保社債
|
2016年
３月31日
|
75,000
|
25,000 （25,000）
|
0.15
|
－
|
2021年
３月31日
|
第６回無担保社債
|
2017年
３月31日
|
257,500
|
200,500 （57,000）
|
0.28
|
－
|
2024年
３月29日
|
第７回無担保社債
|
2018年
９月28日
|
400,000
|
300,000 (100,000)
|
0.37
|
－
|
2023年
９月28日
|
合計
|
－
|
732,500
|
525,500 （182,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
182,000
|
157,000
|
157,000
|
29,500
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
562,380
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,650,134
|
1,616,596
|
0.93
|
－
|
１年以内の返済予定のリース債務
|
294,469
|
288,067
|
1.04
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
8,455,208
|
7,817,928
|
1.01
|
2022年１月～
2047年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,392,171
|
2,129,472
|
0.92
|
2022年１月～
2031年６月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
13,354,363
|
11,852,064
|
－
|
－
|
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決 算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,129,799
|
1,249,315
|
573,148
|
295,866
|
リース債務
|
283,030
|
285,711
|
287,871
|
288,688
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,333,027
|
50,419
|
12,991
|
37,185
|
1,333,270
|
転貸損失引当金
|
148,747
|
65,490
|
68,128
|
28,565
|
117,543
|
買戻損失引当金
|
5,195,345
|
－
|
1,419,793
|
1,477,559
|
2,297,992
|
（注）１. 貸倒引当金の当期減少額(その他)37,185千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
２. 転貸損失引当金の当期減少額(その他)28,565千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。
３．買戻損失引当金の当期減少額(その他)1,477,559千円は、買取不要の合意締結による戻入額及び買取時期、買取見積総額等の見直しによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
775,377
|
80,961
|
11,008
|
845,331
|
石綿障害予防規則
（アスベスト）
|
18,338
|
330
|
－
|
18,669
|