(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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244,589
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預金
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普通預金
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9,502,368
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定期預金
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30,000
|
別段預金
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10
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計
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9,532,378
|
合計
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9,776,968
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ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
グッド・コミュニケーション株式会社
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4,205
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株式会社オリエントコーポレーション
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3,329
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スミタス資産運用株式会社
|
2,607
|
株式会社グリーンズ
|
2,096
|
株式会社イコム
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2,006
|
その他
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119,173
|
合計
|
133,416
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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142,737
|
17,691,798
|
17,701,118
|
133,416
|
99.25
|
2.85
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産
内訳
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件数
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金額(千円)
|
土地面積
|
底地・更地（区画）
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360
|
4,266,423
|
(46,536.14) ㎡
|
アパート・マンション（棟）
|
2
|
257,191
|
－
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合計
|
362
|
4,523,615
|
(46,536.14) ㎡
|
（注）１．件数欄の底地・更地（区画）については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
２．アパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
３．販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
内訳
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件数
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金額(千円)
|
土地面積
|
東京都
|
202
|
3,049,303
|
（23,695.83）㎡
|
神奈川県
|
104
|
1,026,246
|
（16,251.19）㎡
|
大阪府
|
22
|
202,022
|
（1,643.12）㎡
|
千葉県
|
14
|
117,149
|
（2,644.50）㎡
|
その他
|
20
|
128,893
|
（2,301.50）㎡
|
合計
|
362
|
4,523,615
|
(46,536.14) ㎡
|
ニ 仕掛販売用不動産
内訳
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件数
|
金額(千円)
|
土地付きストレージ
|
1
|
130,974
|
合計
|
1
|
130,974
|
ホ 未成工事支出金
内訳
|
金額(千円)
|
ストレージ出店費用
|
161,453
|
合計
|
161,453
|
ヘ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
|
6,800
|
ノベルティ他
|
12,193
|
合計
|
18,994
|
ト 破産更生債権等
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社光和地建
|
658,197
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
その他
|
13,297
|
合計
|
1,290,069
|
チ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
165,111
|
株式会社タナサ
|
36,688
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
株式会社スプリングリーシング
|
24,000
|
その他
|
1,116,702
|
合計
|
1,396,656
|
リ 繰延税金資産
「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （税効果会計関係)」をご参照下さい。
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
37,810
|
株式会社インボイス
|
13,484
|
ビービーピーワン株式会社
|
10,725
|
綜合警備保障株式会社
|
9,502
|
東都クリエート株式会社
|
7,728
|
その他
|
78,965
|
合計
|
158,215
|
ロ 社債
区分
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金額(千円)
|
第５回無担保社債
|
25,000
|
第６回無担保社債
|
200,500
|
第７回無担保社債
|
300,000
|
合計
|
525,500
|
(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社きらぼし銀行
|
1,424,271
|
株式会社りそな銀行
|
1,351,234
|
株式会社千葉銀行
|
1,176,274
|
城北信用金庫
|
790,200
|
株式会社武蔵野銀行
|
674,390
|
その他
|
4,018,156
|
合計
|
9,434,525
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リンク・トラスト
|
784,074
|
株式会社東久
|
236,155
|
玉川衛材株式会社
|
127,213
|
株式会社フジ国際交流センター
|
124,765
|
株式会社オークラハウジング
|
110,208
|
その他
|
1,014,131
|
合計
|
2,396,547
|