(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,218,539
1,908,298
減価償却費
356,258
423,602
減損損失
－
12,624
受取利息及び受取配当金
△4,178
△4,086
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△9,623
△17,013
買戻損失引当金の増減額（△は減少）
△507,659
△335,324
支払利息及び社債利息
67,620
52,427
固定資産売却損益（△は益）
△8,688
△15,951
固定資産除却損
7,352
1,684
事業譲渡損益（△は益）
△193,920
売上債権の増減額（△は増加）
△18,960
△6
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,024,741
1,088,735
未収消費税等の増減額（△は増加）
△264,897
560,489
仕入債務の増減額（△は減少）
934
△23,692
未払金の増減額（△は減少）
51,989
△84,429
未払消費税等の増減額（△は減少）
△382,145
199,262
預り保証金の増減額（△は減少）
△26,362
△17,922
長期未払金の増減額（△は減少）
465,533
353,476
その他
46,149
△227,553
小計
2,016,604
3,680,699
利息及び配当金の受取額
4,178
4,086
利息の支払額
△69,125
△59,327
買戻損失に係る支払額
△84,447
△189,502
法人税等の支払額
△1,274,887
△8,129
法人税等の還付額
284,475
592,322
3,712,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,513,535
△640,806
有形固定資産の売却による収入
6,558
100,966
無形固定資産の取得による支出
△24,772
貸付金の回収による収入
535
事業譲渡による収入
205,000
△1,341
△3,049
△1,532,555
△337,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△562,380
279,000
長期借入れによる収入
2,240,178
538,000
長期借入金の返済による支出
△1,470,279
△1,440,988
社債の償還による支出
△103,500
リース債務の返済による支出
△148,273
△145,453
配当金の支払額
△503,859
△390,217
自己株式の取得による支出
△103
△661
△548,217
△1,263,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△782
6,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,489,232
2,116,639
現金及び現金同等物の期首残高
11,702,254
9,776,968
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 10,213,021
※1 11,893,607