⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期末減損損失累計額（千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,896,479
|
209,202
|
62,074
|
9,043,607
|
2,768,902
|
565,339
|
536,053 (186,947)
|
5,709,365
|
構築物
|
2,176,606
|
216,424
|
49,965
|
2,343,065
|
818,687
|
695,948
|
125,678 (9,727)
|
828,430
|
機械及び装置
|
65,943
|
10,418
|
54,380
|
21,981
|
7,899
|
198
|
921
|
13,883
|
車両運搬具
|
－
|
5,656
|
－
|
5,656
|
1,354
|
－
|
1,354
|
4,302
|
工具、器具
及び備品
|
4,969,292
|
1,475,951
|
68,517
|
6,376,726
|
1,594,929
|
231,435
|
381,361 (30,035)
|
4,550,360
|
土地
|
7,798,452
|
449,667
|
221,075
(8,815)
|
8,027,045
|
－
|
－
|
－
|
8,027,045
|
リース資産
|
3,130,170
|
－
|
41,929
|
3,088,241
|
985,751
|
124,998
|
28,000
|
1,977,491
|
建設仮勘定
|
253
|
106,256
|
－
|
106,510
|
－
|
－
|
－
|
106,510
|
有形固定資産計
|
27,037,199
|
2,473,578
|
497,942 (8,815)
|
29,012,834
|
6,177,524
|
1,617,919
|
1,073,369 (226,710)
|
21,217,390
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,693
|
－
|
－
|
3,693
|
2,570
|
－
|
206
|
1,122
|
ソフトウエア
|
431,115
|
14,850
|
－
|
445,965
|
236,078
|
163,574
|
20,695
|
46,312
|
その他
|
2,457
|
－
|
－
|
2,457
|
545
|
－
|
72
|
1,912
|
無形固定資産計
|
437,266
|
14,850
|
－
|
452,116
|
239,194
|
163,574
|
20,974
|
49,347
|
長期前払費用
|
60,818
|
38,735
|
17,333
|
82,220
|
32,006
|
8,713
|
16,437 (201)
|
41,500
|
(注)１.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
建築による取得等
|
209,202千円
|
構築物
|
外構工事等
|
216,424千円
|
工具、器具及び備品
|
備品の購入等
|
1,475,951千円
|
土地
|
不動産の購入
|
449,667千円
|
３. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第５回無担保社債
|
2016年
３月31日
|
25,000
|
－
|
0.15
|
－
|
2021年
３月31日
|
第６回無担保社債
|
2017年
３月31日
|
200,500
|
143,500 （57,000）
|
0.28
|
－
|
2024年
３月29日
|
第７回無担保社債
|
2018年
９月28日
|
300,000
|
200,000 (100,000)
|
0.37
|
－
|
2023年
９月28日
|
合計
|
－
|
525,500
|
343,500 （157,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
157,000
|
157,000
|
29,500
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
396,720
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,616,596
|
1,416,086
|
0.97
|
－
|
１年以内の返済予定のリース債務
|
288,067
|
283,030
|
0.94
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
7,817,928
|
7,656,597
|
1.04
|
2023年１月～
2047年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,129,472
|
1,848,538
|
0.92
|
2023年１月～
2031年６月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
11,852,064
|
11,600,972
|
－
|
－
|
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決 算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,158,548
|
1,064,206
|
351,970
|
345,670
|
リース債務
|
285,711
|
287,871
|
288,688
|
291,370
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,333,270
|
31,977
|
37,853
|
15,402
|
1,311,991
|
転貸損失引当金
|
117,543
|
57,910
|
6,700
|
110,843
|
57,910
|
買戻損失引当金
|
2,297,992
|
－
|
687,861
|
1,610,130
|
－
|
（注）１. 貸倒引当金の当期減少額(その他)15,402千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
２. 転貸損失引当金の当期減少額(その他)110,843千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。
３．買戻損失引当金の当期減少額(その他)1,610,130千円は、買取不要の合意締結による戻入額及び買取時期、買取見積総額等の見直しによる戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
845,331
|
79,088
|
17,596
|
906,823
|
石綿障害予防規則
（アスベスト）
|
18,669
|
336
|
－
|
19,005
|