(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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328
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預金
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普通預金
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13,435,414
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通知預金
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4,790
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計
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13,440,204
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合計
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13,440,532
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ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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グッド・コミュニケーション株式会社
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3,679
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株式会社オリエントコーポレーション
|
3,437
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スミタス資産運用株式会社
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2,595
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株式会社グリーンズ
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2,074
|
株式会社イコム
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1,552
|
その他
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110,602
|
合計
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123,942
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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133,416
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18,691,439
|
18,700,914
|
123,942
|
99.34
|
2.51
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ 販売用不動産
内訳
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件数
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金額(千円)
|
土地面積
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ストレージ（棟）
|
３
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354,188
|
－
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底地・更地（区画）
|
196
|
2,516,366
|
(24,804.56) ㎡
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アパート・マンション（棟）
|
２
|
256,793
|
－
|
合計
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201
|
3,127,348
|
(24,804.56) ㎡
|
（注）１．件数欄の底地・更地（区画）については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
２．ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
３．販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。
内訳
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件数
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金額(千円)
|
土地面積
|
東京都
|
129
|
1,999,912
|
（15,458.67）㎡
|
神奈川県
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45
|
421,015
|
（6,432.22）㎡
|
その他
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22
|
95,438
|
（2,913.67）㎡
|
合計
|
196
|
2,516,366
|
(24,804.56) ㎡
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ニ 仕掛販売用不動産
内訳
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件数
|
金額(千円)
|
ストレージ
|
６
|
211,543
|
合計
|
６
|
211,543
|
ホ 未成工事支出金
内訳
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金額(千円)
|
ストレージ出店費用
|
2,364
|
合計
|
2,364
|
ヘ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
|
3,850
|
ノベルティ他
|
13,777
|
合計
|
17,627
|
ト 破産更生債権等
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社光和地建
|
658,197
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
その他
|
13,297
|
合計
|
1,290,069
|
チ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
165,111
|
株式会社タナサ
|
36,562
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
株式会社スプリングリーシング
|
24,000
|
その他
|
1,090,839
|
合計
|
1,370,668
|
リ 繰延税金資産
「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （税効果会計関係)」をご参照下さい。
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
41,546
|
ニッケ商事株式会社
|
16,611
|
株式会社三栄プランニング
|
15,400
|
株式会社インボイス
|
13,524
|
ビービーピーワン株式会社
|
10,725
|
その他
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62,196
|
合計
|
160,003
|
ロ 社債
区分
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金額(千円)
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第６回無担保社債
|
143,500
|
第７回無担保社債
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200,000
|
合計
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343,500
|
(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金
相手先
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金額(千円)
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株式会社きらぼし銀行
|
1,530,076
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株式会社りそな銀行
|
1,349,810
|
株式会社千葉銀行
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1,177,814
|
城北信用金庫
|
849,600
|
株式会社武蔵野銀行
|
635,406
|
その他
|
3,529,977
|
合計
|
9,072,683
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社リンク・トラスト
|
542,821
|
株式会社東久
|
205,199
|
株式会社フジ国際交流センター
|
114,071
|
玉川衛材株式会社
|
104,719
|
株式会社オークラハウジング
|
91,918
|
その他
|
1,780,836
|
合計
|
2,839,566
|