(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,908,298
1,984,390
減価償却費
423,602
478,962
減損損失
12,624
-
受取利息及び受取配当金
△4,086
△382
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△17,013
△10,244
買戻損失引当金の増減額（△は減少）
△335,324
支払利息及び社債利息
52,427
58,952
固定資産売却損益（△は益）
△15,951
△8,195
固定資産除却損
1,684
8,558
事業譲渡損益（△は益）
△193,920
売上債権の増減額（△は増加）
△6
△23,539
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,088,735
△681,477
未収消費税等の増減額（△は増加）
560,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,692
40,330
未払金の増減額（△は減少）
△84,429
57,247
未払消費税等の増減額（△は減少）
199,262
△177,207
預り保証金の増減額（△は減少）
△17,922
△10,408
長期未払金の増減額（△は減少）
353,476
その他
△227,553
△239,642
小計
3,680,699
1,477,345
利息及び配当金の受取額
4,086
382
利息の支払額
△59,327
△62,055
買戻損失に係る支払額
△189,502
△176,488
法人税等の支払額
△8,129
△496,212
法人税等の還付額
284,475
164,246
3,712,302
907,218
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△640,806
△1,172,661
有形固定資産の売却による収入
100,966
135
無形固定資産の取得による支出
△4,419
事業譲渡による収入
205,000
△3,049
△210,728
△337,888
△1,387,674
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
279,000
△291,020
長期借入れによる収入
538,000
2,808,968
長期借入金の返済による支出
△1,440,988
△1,435,132
社債の償還による支出
△103,500
△78,500
リース債務の返済による支出
△145,453
△141,371
セール・アンド・リースバックによる収入
3,670
配当金の支払額
△390,217
△593,500
自己株式の取得による支出
△661
△165
△1,263,820
272,948
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,046
26,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,116,639
△181,322
現金及び現金同等物の期首残高
9,776,968
13,440,532
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,893,607
※1 13,259,209