⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期末減損損失累計額（千円）
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,043,607
|
551,270
|
62,143
|
9,532,734
|
3,069,336
|
565,617
|
342,438 (278)
|
5,897,780
|
構築物
|
2,343,065
|
198,362
|
35,570
|
2,505,857
|
938,046
|
689,709
|
144,865 (3,938)
|
878,102
|
機械及び装置
|
21,981
|
3,698
|
－
|
25,679
|
9,232
|
198
|
1,332
|
16,248
|
車両運搬具
|
5,656
|
－
|
－
|
5,656
|
3,193
|
－
|
1,838
|
2,463
|
工具、器具
及び備品
|
6,376,726
|
1,050,011
|
67,884
|
7,358,853
|
1,980,825
|
240,995
|
442,038 (9,804)
|
5,137,031
|
土地
|
8,027,045
|
121,799
|
0
|
8,148,844
|
－
|
－
|
－
|
8,148,844
|
リース資産
|
3,088,241
|
23,877
|
50,000
|
3,062,119
|
1,244,631
|
124,998
|
28,990
|
1,692,489
|
建設仮勘定
|
106,510
|
1,884,520
|
1,912,000
|
79,030
|
－
|
－
|
－
|
79,030
|
有形固定資産計
|
29,012,834
|
3,833,540
|
2,127,599
|
30,718,776
|
7,245,265
|
1,621,519
|
961,504 (14,021)
|
21,851,991
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,693
|
－
|
－
|
3,693
|
2,750
|
－
|
180
|
942
|
ソフトウエア
|
445,965
|
19,160
|
220
|
464,906
|
254,499
|
163,574
|
18,641
|
46,831
|
その他
|
2,457
|
－
|
－
|
2,457
|
655
|
－
|
110
|
1,802
|
無形固定資産計
|
452,116
|
19,160
|
220
|
471,056
|
257,905
|
163,574
|
18,931
|
49,576
|
長期前払費用
|
82,220
|
54,822
|
23,798
|
113,244
|
37,658
|
9,332
|
22,841 (619)
|
66,253
|
(注)１.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
建築による取得等
|
551,270千円
|
構築物
|
外構工事等
|
198,362千円
|
工具、器具及び備品
|
備品の購入等
|
1,050,011千円
|
土地
|
不動産の購入
|
121,799千円
|
３. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第６回無担保社債
|
2017年
３月31日
|
143,500
|
86,500 （57,000)
|
0.28
|
－
|
2024年
３月29日
|
第７回無担保社債
|
2018年
９月28日
|
200,000
|
100,000 (100,000)
|
0.37
|
－
|
2023年
９月28日
|
合計
|
－
|
343,500
|
186,500 （157,000）
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
157,000
|
29,500
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
396,720
|
109,000
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,416,086
|
1,893,583
|
0.93
|
－
|
１年以内の返済予定のリース債務
|
283,030
|
289,015
|
0.93
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
7,656,597
|
9,995,107
|
1.03
|
2024年１月～
2047年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,848,538
|
1,574,804
|
0.88
|
2024年１月～
2031年６月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
11,600,972
|
13,861,510
|
－
|
－
|
(注) １.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の決 算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
2,354,406
|
1,373,281
|
583,730
|
522,735
|
リース債務
|
289,563
|
291,285
|
294,013
|
297,954
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,311,991
|
32,766
|
673,870
|
15,331
|
655,556
|
転貸損失引当金
|
57,910
|
21,149
|
－
|
57,910
|
21,149
|
（注）１. 貸倒引当金の当期減少額(その他)15,331千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。
２. 転貸損失引当金の当期減少額(その他) 57,910千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
906,823
|
101,024
|
26,525
|
981,323
|
石綿障害予防規則
（アスベスト）
|
19,005
|
194
|
－
|
19,200
|