(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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172
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預金
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普通預金
|
14,298,167
|
通知預金
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1,216
|
計
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14,299,383
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合計
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14,299,556
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
3,668
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スミタス資産運用株式会社
|
2,460
|
株式会社グリーンズ
|
2,070
|
株式会社イコム
|
1,505
|
NPO法人青年協議会
|
832
|
その他
|
120,377
|
合計
|
130,914
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
123,942
|
19,582,315
|
19,575,342
|
130,914
|
99.33
|
2.37
|
ハ 販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
ストレージ（棟）
|
7
|
794,771
|
－
|
底地・更地（区画）
|
166
|
3,955,979
|
(22,325.67) ㎡
|
アパート・マンション（棟）
|
2
|
243,169
|
－
|
合計
|
175
|
4,993,920
|
(22,325.67) ㎡
|
（注）１．件数欄の底地・更地（区画）については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
２．ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
３．販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
東京都
|
139
|
3,650,538
|
（17,671.58）㎡
|
神奈川県
|
18
|
261,002
|
（3,053.31）㎡
|
その他
|
9
|
44,439
|
（1,600.78）㎡
|
合計
|
166
|
3,955,979
|
(22,325.67) ㎡
|
ニ 仕掛販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
ストレージ
|
4
|
142,903
|
合計
|
4
|
142,903
|
ホ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
|
6,971
|
ノベルティ他
|
12,960
|
合計
|
19,931
|
ヘ 破産更生債権等
相手先
|
金額(千円)
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
バーニングベアパートナーズ株式会社
|
10,000
|
その他
|
3,297
|
合計
|
631,872
|
ト 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
127,958
|
株式会社タナサ
|
35,783
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
株式会社スプリングリーシング
|
24,000
|
その他
|
1,120,129
|
合計
|
1,362,025
|
チ 繰延税金資産
「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項 （税効果会計関係)」をご参照下さい。
ｂ 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
40,649
|
株式会社インボイス
|
19,457
|
山本利惠子
|
12,900
|
綜合警備保障株式会社
|
6,306
|
芙蓉総合リース株式会社
|
5,665
|
その他
|
61,837
|
合計
|
146,815
|
ロ 社債
区分
|
金額(千円)
|
第６回無担保社債
|
86,500
|
第７回無担保社債
|
100,000
|
合計
|
186,500
|
(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社きらぼし銀行
|
1,955,900
|
株式会社りそな銀行
|
1,494,169
|
株式会社千葉銀行
|
1,305,126
|
株式会社武蔵野銀行
|
981,422
|
城北信用金庫
|
772,790
|
その他
|
5,379,283
|
合計
|
11,888,690
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リンク・トラスト
|
301,567
|
株式会社東久
|
174,244
|
株式会社フジ国際交流センター
|
103,377
|
玉川衛材株式会社
|
82,225
|
日栄鋼材株式会社
|
74,934
|
その他
|
1,416,294
|
合計
|
2,152,643
|