(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,984,390
2,236,509
減価償却費
478,962
530,914
受取利息及び受取配当金
△382
△484
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△10,244
5,435
支払利息及び社債利息
58,952
68,546
固定資産売却損益（△は益）
△8,195
△9,155
固定資産除却損
8,558
8,329
投資有価証券清算損益（△は益）
-
△29,591
売上債権の増減額（△は増加）
△23,539
△3,043
棚卸資産の増減額（△は増加）
△681,477
△525,848
仕入債務の増減額（△は減少）
40,330
△12,255
未払金の増減額（△は減少）
57,247
148,754
未払消費税等の増減額（△は減少）
△177,207
△58,789
預り保証金の増減額（△は減少）
△10,408
△6,645
その他
△239,642
△48,556
小計
1,477,345
2,304,120
利息及び配当金の受取額
382
484
利息の支払額
△62,055
△71,263
買戻損失に係る支払額
△176,488
△136,669
法人税等の支払額
△496,212
△654,699
法人税等の還付額
164,246
1,846
907,218
1,443,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,172,661
△1,367,322
有形固定資産の売却による収入
135
2,684
無形固定資産の取得による支出
△4,419
△14,462
投資有価証券の清算による収入
134,980
△210,728
△14,512
△1,387,674
△1,258,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△291,020
97,555
長期借入れによる収入
2,808,968
2,095,025
長期借入金の返済による支出
△1,435,132
△1,273,244
社債の償還による支出
△78,500
リース債務の返済による支出
△141,371
△144,615
セール・アンド・リースバックによる収入
3,670
配当金の支払額
△593,500
△872,625
自己株式の取得による支出
△165
△711
272,948
△177,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,184
22,391
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△181,322
30,460
現金及び現金同等物の期首残高
13,440,532
14,299,556
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,259,209
※1 14,330,017