⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期末減損損失累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,532,734

1,309,303

633,364

10,208,674

3,330,391

583,136

412,834

(23,267)

6,295,145

  構築物

2,505,857

501,826

42,460

2,965,224

1,078,319

679,691

162,127

(108)

1,207,213

  機械及び装置

25,679

3,367

22,311

7,238

198

1,374

14,874

 車両運搬具

5,656

19,902

5,056

20,502

2,880

3,065

17,622

  工具、器具
 及び備品

7,358,853

2,228,695

30,773

9,556,775

2,477,931

250,617

530,499

(9,886)

6,828,225

  土地

8,148,844

498,523

514,504

8,132,863

8,132,863

 リース資産

3,062,119

22,956

41,929

3,043,146

1,477,576

124,998

30,387

1,440,571

  建設仮勘定

79,030

5,144,018

4,923,145

299,903

299,903

有形固定資産計

30,718,776

9,725,226

6,194,600

34,249,402

8,374,339

1,638,642

1,140,287

(33,262)

24,236,420

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

3,693

3,037

6,730

3,259

509

3,470

  ソフトウエア

464,906

34,116

16,346

482,676

266,227

163,574

11,727

52,874

  その他

2,457

2,457

765

110

1,691

無形固定資産計

471,056

37,153

16,346

491,863

270,253

163,574

12,347

58,036

長期前払費用

113,244

18,532

21,141

110,635

47,841

9,534

22,318

(201)

53,259

 

(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

建築による取得等

1,309,303千円

構築物

外構工事等

501,826千円

工具、器具及び備品

コンテナ等

2,228,695千円

土地

不動産の購入

498,523千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

保有目的変更に伴う販売用不動産への振替

497,132千円

土地

保有目的変更に伴う販売用不動産への振替

514,504千円

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第6回無担保社債

2017年
3月31日

86,500

29,500

(29,500)

0.28

2024年
3月29日

第7回無担保社債

2018年
9月28日

100,000

0.37

2023年
9月28日

合計

186,500

29,500

(29,500)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

29,500

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

109,000

241,560

1年以内に返済予定の長期借入金

1,893,583

2,578,006

0.99

1年以内の返済予定のリース債務

289,015

293,146

0.92

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

9,995,107

12,308,784

1.05

  2025年1月~
  2047年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,574,804

1,304,115

0.94

 2025年1月~
  2031年6月

その他有利子負債

合計

13,861,510

16,725,611

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決 算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,392,987

1,180,069

689,022

980,498

リース債務

294,079

296,830

300,796

297,886

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

655,556

36,015

16,933

16,209

658,428

転貸損失引当金

21,149

21,846

21,149

21,846

 

(注)1. 貸倒引当金の当期減少額(その他)16,209千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。

2. 転貸損失引当金の当期減少額(その他)21,149千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

981,323

203,761

16,308

1,168,776

石綿障害予防規則
(アスベスト)

19,200

19,200