(2) 【主な資産及び負債の内容】

a  資産の部
イ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

530

預金

普通預金

14,993,925

通知預金

1,216

14,995,142

合計

14,995,672

 

 

ロ  売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社オリエントコーポレーション

2,177

スミタス資産運用株式会社

2,603

株式会社グリーンズ

2,066

株式会社イコム

1,323

NPO法人青年協議会

832

その他

126,771

合計

135,774

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

130,914

20,422,564

20,417,705

135,774

99.33

2.38

 

 

ハ  販売用不動産

 

内訳

件数

金額(千円)

土地面積

ストレージ(棟)

15

1,910,345

底地・更地(区画)

188

3,809,436

(21,557.11) ㎡

アパート・マンション(棟)

2

229,545

合計

205

5,949,327

(21,557.11) ㎡

 

 

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。

2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。

3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳

件数

金額(千円)

土地面積

東京都

166

3,583,120

(17,612.55)㎡

神奈川県

12

178,241

(2,110.29)㎡

その他

10

48,075

(1,834.27)㎡

合計

188

3,809,436

(21,557.11)㎡

 

 

ニ  仕掛販売用不動産

 

内訳

件数

金額(千円)

ストレージ土地

6

211,642

ストレージ建物

7

140,460

合計

13

352,103

 

 

ホ  貯蔵品

 

内訳

金額(千円)

11,793

ノベルティ他

7,849

合計

19,643

 

 

ヘ  破産更生債権等

 

相手先

金額(千円)

カーコム株式会社

353,827

株式会社ジーコム

149,518

株式会社ジーアールエル

96,287

株式会社サンセイブ・エンターテイメント

18,942

バーニングベアパートナーズ株式会社

10,000

その他

3,297

合計

631,872

 

 

 

ト 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

127,958

近江鉄道株式会社

30,000

株式会社タナサ

24,189

株式会社リオエステート

24,154

株式会社スプリングリーシング

24,000

その他

1,191,016

合計

1,421,318

 

 

チ 繰延税金資産

「第5  経理の状況  2.財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項  (税効果会計関係)」をご参照下さい。

 

b  負債の部
イ  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社パパネッツ

42,124

株式会社インボイス

17,896

株式会社アトラス

8,277

ニッケ商事株式会社

5,988

セントラル警備保障株式会社

5,680

その他

68,867

合計

148,835

 

 

ロ 社債

 

区分

金額(千円)

第6回無担保社債

29,500

合計

29,500

 

(注)  一年内償還予定の社債を含む。

 

 

ハ  長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社きらぼし銀行

3,415,364

株式会社千葉銀行

2,205,078

株式会社りそな銀行

1,842,876

株式会社武蔵野銀行

924,914

城北信用金庫

811,280

その他

5,687,278

合計

14,886,790

 

(注)  一年内返済予定の長期借入金を含む。

 

ニ  長期未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社東久

143,289

株式会社フジ国際交流センター

92,682

株式会社リンク・トラスト

60,313

玉川衛材株式会社

59,732

日栄鋼材株式会社

58,834

その他

1,031,047

合計

1,445,900

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

5,088,855

11,184,132

17,096,113

22,463,576

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

1,013,842

2,236,509

3,384,965

4,070,781

四半期(当期)純利益金額

(千円)

695,755

1,544,048

2,338,566

2,821,439

1株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

54.88

121.79

184.43

222.50

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

54.88

66.91

62.64

38.07