(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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530
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預金
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普通預金
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14,993,925
|
通知預金
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1,216
|
計
|
14,995,142
|
合計
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14,995,672
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ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
2,177
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スミタス資産運用株式会社
|
2,603
|
株式会社グリーンズ
|
2,066
|
株式会社イコム
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1,323
|
NPO法人青年協議会
|
832
|
その他
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126,771
|
合計
|
135,774
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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130,914
|
20,422,564
|
20,417,705
|
135,774
|
99.33
|
2.38
|
ハ 販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
ストレージ(棟)
|
15
|
1,910,345
|
-
|
底地・更地(区画)
|
188
|
3,809,436
|
(21,557.11) ㎡
|
アパート・マンション(棟)
|
2
|
229,545
|
-
|
合計
|
205
|
5,949,327
|
(21,557.11) ㎡
|
(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。
内訳
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件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
東京都
|
166
|
3,583,120
|
(17,612.55)㎡
|
神奈川県
|
12
|
178,241
|
(2,110.29)㎡
|
その他
|
10
|
48,075
|
(1,834.27)㎡
|
合計
|
188
|
3,809,436
|
(21,557.11)㎡
|
ニ 仕掛販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
ストレージ土地
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6
|
211,642
|
ストレージ建物
|
7
|
140,460
|
合計
|
13
|
352,103
|
ホ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
|
11,793
|
ノベルティ他
|
7,849
|
合計
|
19,643
|
ヘ 破産更生債権等
相手先
|
金額(千円)
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
バーニングベアパートナーズ株式会社
|
10,000
|
その他
|
3,297
|
合計
|
631,872
|
ト 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
127,958
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社タナサ
|
24,189
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
株式会社スプリングリーシング
|
24,000
|
その他
|
1,191,016
|
合計
|
1,421,318
|
チ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
42,124
|
株式会社インボイス
|
17,896
|
株式会社アトラス
|
8,277
|
ニッケ商事株式会社
|
5,988
|
セントラル警備保障株式会社
|
5,680
|
その他
|
68,867
|
合計
|
148,835
|
ロ 社債
区分
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金額(千円)
|
第6回無担保社債
|
29,500
|
合計
|
29,500
|
(注) 一年内償還予定の社債を含む。
ハ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社きらぼし銀行
|
3,415,364
|
株式会社千葉銀行
|
2,205,078
|
株式会社りそな銀行
|
1,842,876
|
株式会社武蔵野銀行
|
924,914
|
城北信用金庫
|
811,280
|
その他
|
5,687,278
|
合計
|
14,886,790
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ニ 長期未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社東久
|
143,289
|
株式会社フジ国際交流センター
|
92,682
|
株式会社リンク・トラスト
|
60,313
|
玉川衛材株式会社
|
59,732
|
日栄鋼材株式会社
|
58,834
|
その他
|
1,031,047
|
合計
|
1,445,900
|