(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,236,509
2,478,337
減価償却費
530,914
655,114
受取利息及び受取配当金
△484
△572
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
5,435
2,618
支払利息及び社債利息
68,546
91,087
固定資産売却損益(△は益)
△9,155
120
固定資産除却損
8,329
5,918
投資有価証券清算損益(△は益)
△29,591
-
売上債権の増減額(△は増加)
△3,043
△18,688
棚卸資産の増減額(△は増加)
△525,848
1,300,638
仕入債務の増減額(△は減少)
△12,255
△20,770
未払金の増減額(△は減少)
148,754
71,267
未払消費税等の増減額(△は減少)
△58,789
55,436
預り保証金の増減額(△は減少)
△6,645
△7,141
その他
△48,556
△12,941
小計
2,304,120
4,600,424
利息及び配当金の受取額
484
572
利息の支払額
△71,263
△90,670
買戻損失に係る支払額
△136,669
△136,611
法人税等の支払額
△654,699
△524,566
法人税等の還付額
1,846
1,443,819
3,849,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,367,322
△2,686,973
有形固定資産の売却による収入
2,684
無形固定資産の取得による支出
△14,462
△60,497
投資有価証券の清算による収入
134,980
関係会社株式の取得による支出
△1,150,000
△14,512
△2,673
△1,258,632
△3,900,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
97,555
485,140
長期借入れによる収入
2,095,025
3,863,402
長期借入金の返済による支出
△1,273,244
△2,335,480
社債の償還による支出
△78,500
△29,500
リース債務の返済による支出
△144,615
△146,473
配当金の支払額
△872,625
△975,187
自己株式の取得による支出
△711
△173
△177,116
861,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,391
46,347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
30,460
857,077
現金及び現金同等物の期首残高
14,299,556
14,995,672
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,330,017
※1 15,852,750