⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期末減損損失累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  建物

10,208,674

873,426

508,270

10,573,830

3,637,254

643,234

470,245

(60,480)

6,293,340

  構築物

2,965,224

1,045,551

52,394

3,958,381

1,281,838

673,466

237,396

(7,531)

2,003,076

  機械及び装置

22,311

22,311

8,613

198

1,374

13,500

 車両運搬具

20,502

20,502

6,354

3,473

14,148

  工具、器具
 及び備品

9,556,775

4,921,162

33,020

14,444,917

3,183,549

277,984

746,520

(27,366)

10,983,383

  土地

8,132,863

38,522

575,567

7,595,818

7,595,818

 リース資産

3,043,146

3,043,146

1,753,390

139,854

46,099

(14,855)

1,149,902

  建設仮勘定

299,903

7,500,140

7,393,257

406,787

406,787

有形固定資産計

34,249,402

14,378,802

8,562,509

40,065,695

9,870,999

1,734,737

1,505,110

(110,234)

28,459,957

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

6,730

6,730

3,743

483

2,986

  ソフトウエア

482,676

124,357

4,409

602,623

276,729

163,574

10,501

162,320

  その他

2,457

2,457

876

110

1,581

無形固定資産計

491,863

124,357

4,409

611,811

281,348

163,574

11,095

166,888

長期前払費用

110,635

49,236

27,787

132,084

69,489

2,609

27,874

(459)

59,984

 

(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

建築による取得等

873,426千円

構築物

外構工事等

1,045,551千円

工具、器具及び備品

コンテナ等

4,921,162千円

土地

不動産の購入

38,522千円

 

3. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

保有目的変更に伴う販売用不動産への振替

401,739千円

土地

保有目的変更に伴う販売用不動産への振替

575,567千円

 

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第6回無担保社債

2017年
3月31日

29,500

0.28

2024年
3月29日

合計

29,500

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

241,560

331,140

1.12

1年以内に返済予定の長期借入金

2,578,006

2,623,903

1.18

1年以内の返済予定のリース債務

293,146

294,079

0.91

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

12,308,784

16,582,382

1.30

   2026年1月~
   2047年6月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,304,115

1,010,035

0.94

   2026年1月~
   2031年6月

その他有利子負債

合計

16,725,611

20,841,540

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決 算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,975,750

1,576,294

1,715,639

1,542,666

リース債務

296,830

300,796

297,886

53,134

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

658,428

42,804

20,919

17,504

662,807

転貸損失引当金

21,846

6,134

21,846

6,134

 

(注)1. 貸倒引当金の当期減少額(その他)17,504千円は、洗替による戻入額及び回収による戻入額であります。

2. 転貸損失引当金の当期減少額(その他)21,846千円は、洗替による戻入額及び損失見込額の改善による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

1,168,776

259,978

14,696

1,414,058

石綿障害予防規則
(アスベスト)

19,200

19,200