(2) 【主な資産及び負債の内容】

a  資産の部
イ  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

316

預金

普通預金

15,210,279

通知預金

15,210,279

合計

15,210,595

 

 

ロ  売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社オリエントコーポレーション

2,338

スミタスパートナー株式会社

2,251

株式会社グリーンズ

2,043

株式会社イコム

1,563

NPO法人青年協議会

832

その他

156,840

合計

165,870

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

135,774

21,687,738

21,657,642

165,870

99.24

2.55

 

 

 

ハ  販売用不動産

 

内訳

件数

金額(千円)

土地面積

ストレージ(棟)

22

2,693,024

底地・更地(区画)

150

2,938,265

(17,056.82) ㎡

アパート・マンション(棟)

2

215,921

合計

174

5,847,211

(17,056.82) ㎡

 

(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。

2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。

3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。

内訳

件数

金額(千円)

土地面積

東京都

138

2,713,635

(15,587.83)㎡

神奈川県

12

224,630

(1,468.99)㎡

合計

150

2,938,265

(17,056.82)㎡

 

 

ニ  仕掛販売用不動産

 

内訳

件数

金額(千円)

ストレージ土地

14

411,050

ストレージ建物

18

324,303

合計

32

735,353

 

 

 

ホ  未成工事支出金

 

内訳

金額(千円)

ストレージ出店費用

34,664

合計

34,664

 

 

 

ヘ  貯蔵品

 

内訳

金額(千円)

37,550

ノベルティ他

9,612

合計

47,163

 

 

 

ト  破産更生債権等

 

相手先

金額(千円)

カーコム株式会社

353,827

株式会社ジーコム

149,518

株式会社ジーアールエル

96,287

株式会社サンセイブ・エンターテイメント

18,942

バーニングベアパートナーズ株式会社

10,000

その他

3,297

合計

631,872

 

 

チ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

127,958

近江鉄道株式会社

30,000

株式会社リオエステート

24,154

丸の内建物株式会社

24,000

株式会社タナサ

13,651

その他

1,279,614

合計

1,499,378

 

 

リ 繰延税金資産

「第5  経理の状況  2.財務諸表等  (1)財務諸表  注記事項  (税効果会計関係)」をご参照下さい。

 

b  負債の部
イ  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社パパネッツ

54,973

株式会社インボイス

17,039

セントラル警備保障株式会社

8,995

株式会社レクト

8,350

トランクシステム工業株式会社

8,008

その他

55,925

合計

153,291

 

 

 

ロ 工事未払金

 

区分

金額(千円)

株式会社デベロップ

27,344

林工務店

703

株式会社アドポップス

527

アルファ総合設計

440

有限会社関西トータルサービス

273

その他

249

合計

29,538

 

 

ハ  短期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社静岡銀行

163,140

株式会社京葉銀行

100,000

株式会社北日本銀行

68,000

合計

331,140

 

 

ニ  長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社きらぼし銀行

4,423,187

株式会社千葉銀行

3,367,376

株式会社りそな銀行

3,061,112

株式会社みずほ銀行

1,309,134

城北信用金庫

1,075,000

その他

5,970,476

合計

19,206,285

 

(注)  一年内返済予定の長期借入金を含む。

 

 

ホ  長期未払金

 

相手先

金額(千円)

三井住友ファイナンス&リース株式会社

360,194

株式会社東久

112,334

株式会社フジ国際交流センター

81,988

日栄鋼材株式会社

42,735

玉川衛材株式会社

37,595

その他

624,047

合計

1,258,895

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

6,883,648

12,910,575

19,296,791

24,695,794

税引前中間(四半期)(当期)純利益金額

(千円)

1,342,439

2,478,337

3,568,663

4,571,614

中間(四半期)(当期)純利益金額

(千円)

902,821

1,686,897

2,494,802

3,200,941

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額

(円)

35.59

66.48

98.30

126.11

 

 

 

第1四半期

 会計期間

第2四半期

 会計期間

第3四半期

 会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

35.59

30.90

31.82

27.81

 

(注)1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。

   2.第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無