(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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316
|
預金
|
普通預金
|
15,210,279
|
通知預金
|
-
|
計
|
15,210,279
|
合計
|
15,210,595
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
2,338
|
スミタスパートナー株式会社
|
2,251
|
株式会社グリーンズ
|
2,043
|
株式会社イコム
|
1,563
|
NPO法人青年協議会
|
832
|
その他
|
156,840
|
合計
|
165,870
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
135,774
|
21,687,738
|
21,657,642
|
165,870
|
99.24
|
2.55
|
ハ 販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
ストレージ(棟)
|
22
|
2,693,024
|
-
|
底地・更地(区画)
|
150
|
2,938,265
|
(17,056.82) ㎡
|
アパート・マンション(棟)
|
2
|
215,921
|
-
|
合計
|
174
|
5,847,211
|
(17,056.82) ㎡
|
(注)1.件数欄の底地・更地(区画)については、区画数を表示しております。アパート・マンション(棟)については棟数を表示しております。
2.ストレージ及びアパート・マンションの金額は土地・建物の合計であり、土地面積の記載は省略しております。
3.販売用不動産のうち底地・更地の所在地内訳は、次のとおりであります。
内訳
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件数
|
金額(千円)
|
土地面積
|
東京都
|
138
|
2,713,635
|
(15,587.83)㎡
|
神奈川県
|
12
|
224,630
|
(1,468.99)㎡
|
合計
|
150
|
2,938,265
|
(17,056.82)㎡
|
ニ 仕掛販売用不動産
内訳
|
件数
|
金額(千円)
|
ストレージ土地
|
14
|
411,050
|
ストレージ建物
|
18
|
324,303
|
合計
|
32
|
735,353
|
ホ 未成工事支出金
内訳
|
金額(千円)
|
ストレージ出店費用
|
34,664
|
合計
|
34,664
|
ヘ 貯蔵品
内訳
|
金額(千円)
|
鍵
|
37,550
|
ノベルティ他
|
9,612
|
合計
|
47,163
|
ト 破産更生債権等
相手先
|
金額(千円)
|
カーコム株式会社
|
353,827
|
株式会社ジーコム
|
149,518
|
株式会社ジーアールエル
|
96,287
|
株式会社サンセイブ・エンターテイメント
|
18,942
|
バーニングベアパートナーズ株式会社
|
10,000
|
その他
|
3,297
|
合計
|
631,872
|
チ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
|
127,958
|
近江鉄道株式会社
|
30,000
|
株式会社リオエステート
|
24,154
|
丸の内建物株式会社
|
24,000
|
株式会社タナサ
|
13,651
|
その他
|
1,279,614
|
合計
|
1,499,378
|
リ 繰延税金資産
「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」をご参照下さい。
b 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パパネッツ
|
54,973
|
株式会社インボイス
|
17,039
|
セントラル警備保障株式会社
|
8,995
|
株式会社レクト
|
8,350
|
トランクシステム工業株式会社
|
8,008
|
その他
|
55,925
|
合計
|
153,291
|
ロ 工事未払金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社デベロップ
|
27,344
|
林工務店
|
703
|
株式会社アドポップス
|
527
|
アルファ総合設計
|
440
|
有限会社関西トータルサービス
|
273
|
その他
|
249
|
合計
|
29,538
|
ハ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社静岡銀行
|
163,140
|
株式会社京葉銀行
|
100,000
|
株式会社北日本銀行
|
68,000
|
合計
|
331,140
|
ニ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社きらぼし銀行
|
4,423,187
|
株式会社千葉銀行
|
3,367,376
|
株式会社りそな銀行
|
3,061,112
|
株式会社みずほ銀行
|
1,309,134
|
城北信用金庫
|
1,075,000
|
その他
|
5,970,476
|
合計
|
19,206,285
|
(注) 一年内返済予定の長期借入金を含む。
ホ 長期未払金
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友ファイナンス&リース株式会社
|
360,194
|
株式会社東久
|
112,334
|
株式会社フジ国際交流センター
|
81,988
|
日栄鋼材株式会社
|
42,735
|
玉川衛材株式会社
|
37,595
|
その他
|
624,047
|
合計
|
1,258,895
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,883,648
|
12,910,575
|
19,296,791
|
24,695,794
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益金額
|
(千円)
|
1,342,439
|
2,478,337
|
3,568,663
|
4,571,614
|
中間(四半期)(当期)純利益金額
|
(千円)
|
902,821
|
1,686,897
|
2,494,802
|
3,200,941
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益金額
|
(円)
|
35.59
|
66.48
|
98.30
|
126.11
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
35.59
|
30.90
|
31.82
|
27.81
|
(注)1.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。
2.第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無