(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,478,337
2,950,401
減価償却費
655,114
848,402
受取利息及び受取配当金
△572
△585
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
2,618
△4,215
支払利息及び社債利息
91,087
155,690
固定資産売却損益（△は益）
120
-
固定資産除却損
5,918
393
売上債権の増減額（△は増加）
△18,688
△60,477
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,300,638
848,155
未収消費税等の増減額（△は増加）
67,039
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,770
△3,157
未払金の増減額（△は減少）
71,267
46,143
未払消費税等の増減額（△は減少）
55,436
290,158
預り保証金の増減額（△は減少）
△7,141
△5,710
その他
△12,941
△505,340
小計
4,600,424
4,626,897
利息及び配当金の受取額
572
585
利息の支払額
△90,670
△161,721
買戻損失に係る支払額
△136,611
△108,414
法人税等の支払額
△524,566
△546,133
3,849,148
3,811,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,686,973
△3,673,786
無形固定資産の取得による支出
△60,497
△36,706
関係会社株式の取得による支出
△1,150,000
△2,673
22,455
△3,900,144
△3,688,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
485,140
216,360
長期借入れによる収入
3,863,402
3,872,296
長期借入金の返済による支出
△2,335,480
△3,046,191
社債の償還による支出
△29,500
リース債務の返済による支出
△146,473
△146,697
セール・アンド・割賦バックによる収入
469,112
配当金の支払額
△975,187
△633,943
自己株式の取得による支出
△173
△180
△40,421
861,726
690,333
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,347
△11,505
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
857,077
802,004
現金及び現金同等物の期首残高
14,995,672
15,210,595
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 15,852,750
※1 16,012,600