|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
営業未収入金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
店舗賃借仮勘定 |
|
|
|
会員権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
繰延資産 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
繰延資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
１年内償還予定の社債 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
土地圧縮積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
スポーツクラブ事業売上高 |
|
|
|
不動産事業売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
スポーツクラブ事業売上原価 |
|
|
|
不動産事業売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
販売促進費 |
|
|
|
販売手数料 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
給料及び賞与 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
補助金収入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
賃貸借契約解約損 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
訴訟損失引当金戻入額 |
|
|
|
雇用調整助成金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
店舗休業損失 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
【売上原価明細書】
スポーツクラブ事業売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||||
|
科 目 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
||
|
１．商品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1）期首商品棚卸高 |
|
6,756 |
|
|
2,555 |
|
|
|
(2）当期商品仕入高 |
|
4,524 |
|
|
8,286 |
|
|
|
小計 |
|
11,280 |
|
|
10,841 |
|
|
|
(3）他勘定振替高 |
|
341 |
|
|
1 |
|
|
|
(4）期末商品棚卸高 |
|
2,555 |
8,384 |
0.1 |
1,666 |
9,172 |
0.1 |
|
２．人件費 |
|
|
4,249,866 |
31.5 |
|
2,526,716 |
26.1 |
|
３．賃借料 |
|
|
3,131,315 |
23.2 |
|
2,910,313 |
30.1 |
|
４．減価償却費 |
|
|
1,468,850 |
10.9 |
|
1,394,565 |
14.4 |
|
５．水道光熱費 |
|
|
1,892,443 |
14.0 |
|
1,342,067 |
13.9 |
|
６．租税公課 |
|
|
404,061 |
3.0 |
|
353,712 |
3.7 |
|
７．その他 |
|
|
2,338,139 |
17.3 |
|
1,138,795 |
11.8 |
|
合計 |
|
|
13,493,061 |
100.0 |
|
9,675,344 |
100.0 |
|
当期スポーツクラブ事業売上原価 |
|
|
13,493,061 |
|
|
9,675,344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（注）※ 他勘定振替高は、販売費及び一般管理費への振替であります。
不動産事業売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
||||
|
科 目 |
注記 番号 |
金額（千円） |
構成比 （％） |
金額（千円） |
構成比 （％） |
||
|
１．販売用不動産 |
|
|
2,964,782 |
74.9 |
|
- |
- |
|
２．賃借料 |
|
|
194,725 |
4.9 |
|
198,791 |
26.0 |
|
３．減価償却費 |
|
|
214,338 |
5.4 |
|
200,310 |
26.2 |
|
４．維持管理費 |
|
|
137,682 |
3.5 |
|
85,888 |
11.2 |
|
５．修繕費 |
|
|
48,499 |
1.2 |
|
13,533 |
1.8 |
|
６．水道光熱費 |
|
|
58,609 |
1.5 |
|
41,822 |
5.5 |
|
７．租税公課 |
|
|
143,636 |
3.6 |
|
119,465 |
15.6 |
|
８．業務委託費 |
|
|
3,647 |
0.1 |
|
2,363 |
0.3 |
|
９．その他 |
|
|
193,594 |
4.9 |
|
101,584 |
13.3 |
|
当期不動産事業売上原価 |
|
|
3,959,515 |
100.0 |
|
763,759 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
特別償却 準備金 |
別途積立金 |
土地圧縮 積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
土地圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
|||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
特別償却 準備金 |
別途積立金 |
土地圧縮 積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
① 商品
最終仕入原価法
② 貯蔵品
最終仕入原価法
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法）によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理しております。
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（3）リース資産
リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、その他のものについては零としております。
（4）長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
３．繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間にわたり、定額法により償却しております。
４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度に負担すべき退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
（3）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
５．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法
金利スワップ取引については、すべて金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、当該特例処理を適用しております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金
（3）ヘッジ方針
内部規定に基づき、借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
すべて金利スワップの特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務
諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（固定資産の減損損失）
当事業年度においては、感染症拡大の影響により、スポーツクラブにおいて相当程度の影響が出ており、「ホリデイスポーツクラブ相模原」においては、会員数の減少等により大きく影響が出ており、固定資産の減損について次のとおり検討しております。
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
建物及び構築物 254,202千円
機械装置及び運搬具 11,409千円
工具、器具及び備品 1,174千円
ソフトウェア 269千円
その他 458千円
合計 267,513千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」につきまして、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた27,986千円は「補助金収入」5,637千円、「その他」22,349千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
建物 |
624,611千円 |
439,306千円 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
122,648千円 |
50,220千円 |
|
長期借入金 |
50,220 |
－ |
|
計 |
172,868 |
50,220 |
２ 貸出コミットメント契約等
当社は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行（前事業年度は７行であり、当事業年度は５行。）と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 |
7,800,000千円 |
4,800,000千円 |
|
借入実行残高 |
800,000 |
800,000 |
|
差引額 |
7,000,000 |
4,000,000 |
※１ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 売上原価 販売費及び一般管理費 営業取引以外の取引高 営業外収益 |
12,424千円 5,551 8,445
57,287 |
11,005千円 4,800 25,883
58,336 |
※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
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土地及び建物等 |
14,921千円 |
－千円 |
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計 |
14,921 |
－ |
(注）土地と建物等が一体となった固定資産を売却した際、各資産種類ごとでは売却益、売却損が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却益に計上しております。
※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
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土地及び建物等 |
14,101千円 |
－千円 |
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計 |
14,101 |
－ |
(注）土地と建物等が一体となった固定資産を売却した際、各資産ごとでは売却益、売却損が発生しているため、売却損益を通算して固定資産売却損に計上しております。
※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
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建物 |
2,784千円 |
－千円 |
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構築物 |
1,800 |
8,111 |
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工具、器具及び備品 |
159 |
40 |
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計 |
4,743 |
8,151 |
子会社株式
前事業年度（2020年３月31日）
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区分 |
貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
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子会社株式 |
546,867 |
6,754,440 |
6,207,572 |
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合計 |
546,867 |
6,754,440 |
6,207,572 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
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（単位：千円） |
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区分 |
前事業年度 （2020年３月31日） |
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子会社株式 |
300,000 |
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式」には含めておりません。
当事業年度（2021年３月31日）
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区分 |
貸借対照表計上額 （千円） |
時価（千円） |
差額（千円） |
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子会社株式 |
546,867 |
8,609,480 |
8,062,612 |
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合計 |
546,867 |
8,609,480 |
8,062,612 |
（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
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（単位：千円） |
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区分 |
当事業年度 （2021年３月31日） |
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子会社株式 |
300,000 |
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式」には含めておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 （2020年３月31日） |
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当事業年度 （2021年３月31日） |
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繰延税金資産 |
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未払賞与 |
48,028千円 |
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32,607千円 |
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未払事業税 |
88,029 |
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15,968 |
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未払社会保険料 |
7,850 |
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4,597 |
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ゴルフ会員権評価損 |
7,544 |
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3,222 |
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役員退職慰労引当金 |
261,012 |
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268,720 |
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仲介手数料 |
92,184 |
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89,601 |
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子会社株式 |
37,021 |
|
37,021 |
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資産除去債務費用 |
562,525 |
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607,884 |
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減損損失 |
75,524 |
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70,221 |
|
その他 |
117,339 |
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88,555 |
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繰延税金資産合計 |
1,297,058 |
|
1,218,401 |
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繰延税金負債 |
|
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土地圧縮積立金 特別償却準備金 |
△112,576 △67,431 |
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△108,928 △33,715 |
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資産除去債務に対応する除去費用 |
△431,624 |
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△447,345 |
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繰延税金負債合計 |
△611,633 |
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△589,989 |
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繰延税金資産の純額 |
685,425 |
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628,411 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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前事業年度 （2020年３月31日） |
|
当事業年度 （2021年３月31日） |
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法定実効税率 |
30.1％ |
|
30.1％ |
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（調整） |
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交際費等永久差異 |
0.1 |
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△0.5 |
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留保金課税 |
4.8 |
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0.2 |
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住民税均等割 |
0.7 |
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13.0 |
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その他 |
1.0 |
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△1.2 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
36.7 |
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41.5 |
該当事項はありません。
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資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 （千円） |
差引当期末残高（千円） |
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有形固定資産 |
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建物 |
36,064,196 |
3,009,873 |
11,431 |
39,062,638 |
14,559,574 |
1,278,649 |
24,503,063 |
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構築物 |
3,050,416 |
239,199 |
7,540 |
3,282,075 |
1,890,414 |
150,901 |
1,391,660 |
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機械及び装置 |
1,677,422 |
194,895 |
- |
1,872,317 |
1,043,454 |
146,913 |
828,863 |
|
車輌運搬具 |
12,760 |
- |
- |
12,760 |
9,771 |
1,512 |
2,989 |
|
工具、器具及び備品 |
1,161,277 |
90,518 |
1,200 |
1,250,595 |
1,014,857 |
114,906 |
235,737 |
|
土地 |
5,701,113 |
347,381 |
- |
6,048,494 |
- |
- |
6,048,494 |
|
リース資産 |
856,274 |
- |
- |
856,274 |
311,833 |
38,940 |
544,441 |
|
建設仮勘定 |
2,150,318 |
2,103,944 |
4,245,074 |
9,187 |
- |
- |
9,187 |
|
有形固定資産計 |
50,673,780 |
5,985,811 |
4,265,246 |
52,394,345 |
18,829,906 |
1,731,824 |
33,564,438 |
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無形固定資産 |
|
|
|
|
|
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ソフトウエア |
188,222 |
56,224 |
- |
244,446 |
124,900 |
38,652 |
119,546 |
|
リース資産 |
10,511 |
- |
- |
10,511 |
10,511 |
- |
- |
|
その他 |
47,002 |
7,583 |
- |
54,586 |
25,511 |
2,345 |
29,074 |
|
無形固定資産計 |
245,736 |
63,807 |
- |
309,544 |
160,923 |
40,997 |
148,620 |
（注）１.当期の増加額の主な内容は、以下の通りであります。
建物 ホリデイスポーツクラブ７店舗の新設 2,276,627千円
賃貸マンション４棟の新設 720,420千円
土地 事業用土地取得 347,381千円
２．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
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区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
11,850 |
- |
90 |
11,760 |
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役員退職慰労引当金 |
867,150 |
25,610 |
- |
892,760 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。