|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
営業未収入金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
|
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物(純額) |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物(純額) |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置(純額) |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具(純額) |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品(純額) |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産(純額) |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
会員権 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資損失引当金 |
△ |
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
|
繰延資産 |
|
|
|
社債発行費 |
|
|
|
繰延資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
契約負債 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
役員退職慰労引当金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
土地圧縮積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
スポーツクラブ事業売上高 |
|
|
|
不動産事業売上高 |
|
|
|
売上高合計 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
スポーツクラブ事業売上原価 |
|
|
|
不動産事業売上原価 |
|
|
|
売上原価合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
販売促進費 |
|
|
|
販売手数料 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員退職慰労引当金繰入額 |
|
|
|
給料及び賞与 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
業務委託費 |
|
|
|
租税公課 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息及び配当金 |
|
|
|
受取手数料 |
|
|
|
受取賃貸料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
関係会社清算益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
店舗閉鎖損失引当金繰入額 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資損失引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
【売上原価明細書】
スポーツクラブ事業売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
||||
|
科 目 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
||
|
1.商品売上原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)期首商品棚卸高 |
|
2,506 |
|
|
6,253 |
|
|
|
(2)当期商品仕入高 |
|
9,274 |
|
|
1,195 |
|
|
|
小計 |
|
11,780 |
|
|
7,449 |
|
|
|
(3)他勘定振替高 |
※ |
1,025 |
|
|
34 |
|
|
|
(4)期末商品棚卸高 |
|
6,253 |
4,502 |
0.0 |
5,606 |
1,808 |
0.0 |
|
2.人件費 |
|
|
2,893,036 |
24.6 |
|
2,934,546 |
25.9 |
|
3.賃借料 |
|
|
2,968,980 |
25.3 |
|
2,803,444 |
24.7 |
|
4.減価償却費 |
|
|
1,364,715 |
11.6 |
|
1,222,880 |
10.8 |
|
5.水道光熱費 |
|
|
2,076,377 |
17.7 |
|
2,192,579 |
19.3 |
|
6.租税公課 |
|
|
360,889 |
3.1 |
|
389,589 |
3.4 |
|
7.その他 |
|
|
2,076,731 |
17.7 |
|
1,794,001 |
15.9 |
|
合計 |
|
|
11,745,232 |
100.0 |
|
11,338,850 |
100.0 |
|
当期スポーツクラブ事業売上原価 |
|
|
11,745,232 |
|
|
11,338,850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)※ 他勘定振替高は、不動産事業売上原価ならびに販売費及び一般管理費への振替であります。
不動産事業売上原価明細書
|
|
|
前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
||||
|
科 目 |
注記 番号 |
金額(千円) |
構成比 (%) |
金額(千円) |
構成比 (%) |
||
|
1.販売用不動産 |
|
|
5,163,245 |
67.3 |
|
9,156,960 |
87.7 |
|
2.賃借料 |
|
|
240,255 |
3.1 |
|
244,902 |
2.3 |
|
3.減価償却費 |
|
|
882,022 |
11.5 |
|
441,185 |
4.2 |
|
4.維持管理費 |
|
|
283,632 |
3.7 |
|
86,540 |
0.8 |
|
5.修繕費 |
|
|
57,684 |
0.8 |
|
56,571 |
0.5 |
|
6.水道光熱費 |
|
|
327,171 |
4.3 |
|
53,397 |
0.5 |
|
7.租税公課 |
|
|
357,002 |
4.7 |
|
308,996 |
3.0 |
|
8.業務委託費 |
|
|
135,602 |
1.8 |
|
9,009 |
0.1 |
|
9.その他 |
|
|
221,266 |
2.8 |
|
89,309 |
0.9 |
|
当期不動産事業売上原価 |
|
|
7,667,882 |
100.0 |
|
10,446,874 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
土地圧縮 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|
|
株主資本合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円) |
|
|
株主資本 |
|||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
||||
|
|
資本準備金 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
土地圧縮 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
税率変更に伴う土地 圧縮積立金の減少 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当期純損失(△) |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
純資産合計 |
|
|
株主資本合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
△ |
△ |
|
税率変更に伴う土地 圧縮積立金の減少 |
|
|
|
当期純損失(△) |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式は、移動平均法による原価法によっております。
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっております。
商品、貯蔵品 最終仕入原価法
販売用不動産 個別法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりますが、取得価額が10万円以上20万円未満の少額資産については、全額費用処理しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエアの自社利用分については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
<所有権移転外ファイナンス・リース>
リース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上に残価保証の取り決めがあるものは当該残価保証額とし、その他のものについては零としております。
(4)長期前払費用
均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
3.繰延資産の処理方法
社債発行費
償還期間にわたり、定額法により償却しております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、会社が算定した当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4)店舗閉鎖損失引当金
店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、店舗閉鎖損失見込額を計上しております。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度に負担すべき退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(6)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社はスポーツクラブ事業及び不動産事業の各サービスの提供を主な事業としております。
スポーツクラブ事業においては、「ホリデイスポーツクラブ」の名称で会員制スポーツクラブを展開しており、規約に基づき主にスポーツクラブ施設を利用させる履行義務を負っております。当該履行義務は、利用期間の経過に従い充足されるものであることから、利用期間の経過に従い収益を認識しております。これらの取引の対価は、主に毎月1か月分を前受けで受領しております。
不動産事業においては、主にマンション等の賃貸事業を展開しており、賃貸期間に応じ収益を認識しておりますが、一部の販売用不動産については、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っています。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであることから、引渡時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(繰延税金資産の回収可能性)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
繰延税金資産 |
77,671 |
318,368 |
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。
(2)識別した項目に係る重要な見積りの内容に関する情報
当社は、将来の課税所得に関する収益見通しを含めた様々な予測・仮定に基づいて繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度及び繰戻・繰越期間における課税所得を見積っております。
課税所得は、業績予想等の前提となった数値を基に、経営環境等の外部要因、当社内で用いている予算等の内部情報、過去実績等からの計画進捗状況等を考慮し、適宜修正し見積っております。
将来の課税所得に関する予測・仮定に基づいて、当社が繰延税金資産の一部又は全部の回収ができないと判断した場合、当社の繰延税金資産は減額され、当社の繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(固定資産の減損損失)
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
|
|
前事業年度 |
当事業年度 |
|
有形・無形固定資産 |
26,147,588 |
27,844,411 |
|
減損損失 |
2,996,490 |
1,595,759 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損損失)(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(損益計算書)
前事業年度において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に含めていた「業務委託費」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「その他」に表示していた274,290千円は、「業務委託費」53,927千円、「その他」220,362千円として組み替えております。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
|
販売用不動産 |
8,927,430千円 |
-千円 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
|
長期借入金 |
5,000,000千円 |
-千円 |
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
|
|
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
|
短期金銭債権 |
7,480千円 |
10千円 |
|
短期金銭債務 |
1,132 |
761 |
|
長期金銭債権 |
20,400 |
- |
|
長期金銭債務 |
32,262 |
32,262 |
※3 貸出コミットメント契約等
当社は、設備資金及び運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前事業年度は5行であり、当事業年度は6行。)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 |
5,400,000千円 |
4,900,000千円 |
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借入実行残高 |
800,000 |
1,000,000 |
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差引額 |
4,600,000 |
3,900,000 |
※1 関係会社との取引高
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
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営業取引による取引高 |
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売上高 |
29,592千円 |
27,463千円 |
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売上原価 |
86,400 |
31,780 |
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販売費及び一般管理費 |
13,806 |
33,449 |
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営業取引以外の取引高 |
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営業外収益 |
167,036 |
189,690 |
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
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車両運搬具 |
185千円 |
-千円 |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
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建物 |
-千円 |
3,020千円 |
※4 減損損失
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)※5 減損損失」に記載した内容と同一であります。
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
連結財務諸表「注記事項(連結損益計算書関係)※5 減損損失」に記載した内容と同一であります。
子会社株式
前事業年度(2024年3月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) |
差額(千円) |
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子会社株式 |
546,867 |
14,376,560 |
13,829,692 |
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合計 |
546,867 |
14,376,560 |
13,829,692 |
当事業年度(2025年3月31日)
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区分 |
貸借対照表計上額 (千円) |
時価(千円) |
差額(千円) |
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子会社株式 |
546,867 |
11,766,040 |
11,219,172 |
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合計 |
546,867 |
11,766,040 |
11,219,172 |
(注)上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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(単位:千円) |
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区分 |
前事業年度 (2024年3月31日) |
当事業年度 (2025年3月31日) |
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子会社株式 |
2,007,439 |
- |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 (2024年3月31日) |
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当事業年度 (2025年3月31日) |
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繰延税金資産 |
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|
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未払賞与 |
30,590千円 |
|
-千円 |
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賞与引当金 |
- |
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37,236 |
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未払事業税 |
9,933 |
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24,942 |
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未払社会保険料 |
4,330 |
|
5,290 |
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ゴルフ会員権評価損 |
1,266 |
|
1,302 |
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役員退職慰労引当金 |
269,208 |
|
253,776 |
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仲介手数料 |
88,663 |
|
75,065 |
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子会社株式 |
37,021 |
|
38,079 |
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資産除去債務 |
649,489 |
|
626,760 |
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減損損失 |
883,941 |
|
1,370,501 |
|
店舗閉鎖損失引当金 |
- |
|
79,924 |
|
その他 |
173,033 |
|
130,004 |
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繰延税金資産小計 |
2,147,479 |
|
2,642,883 |
|
評価性引当額 |
△1,654,290 |
|
△1,921,426 |
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繰延税金資産合計 |
493,189 |
|
721,457 |
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繰延税金負債 |
|
|
|
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土地圧縮積立金 |
△85,562 |
|
△88,007 |
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資産除去債務に対応する除去費用 |
△329,954 |
|
△315,081 |
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繰延税金負債合計 |
△415,517 |
|
△403,088 |
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繰延税金資産の純額 |
77,671 |
|
318,368 |
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失に係る評価性引当額の増加であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2024年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2025年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、防衛特別法人税の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.1%から31.0%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は669千円減少し、法人税等調整額が669千円増加しております。
収益を理解するための基礎となる情報につきましては、「注記事項(重要な会計方針)」の「5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載した内容と同一であります。
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資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引 当期末残高 (千円) |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
36,394,660 |
1,873,250 |
2,114,575 (1,421,526) |
36,153,334 |
18,475,810 |
1,129,229 |
17,677,523 |
|
構築物 |
3,213,402 |
12,746 |
159,365 (68,052) |
3,066,782 |
2,333,203 |
123,015 |
733,579 |
|
機械及び装置 |
1,918,426 |
20,198 |
40,097 (40,097) |
1,898,528 |
1,471,555 |
102,548 |
426,972 |
|
車両運搬具 |
11,573 |
8,440 |
- |
20,013 |
8,128 |
2,070 |
11,884 |
|
工具、器具及び備品 |
1,280,557 |
42,074 |
29,534 (9,299) |
1,293,097 |
1,188,447 |
55,953 |
104,650 |
|
土地 |
5,727,774 |
2,877,237 |
208,505 (37,563) |
8,396,506 |
- |
- |
8,396,506 |
|
リース資産 |
266,666 |
- |
- |
266,666 |
176,666 |
13,333 |
90,000 |
|
建設仮勘定 |
9,955 |
5,030,748 |
4,679,828 |
360,875 |
- |
- |
360,875 |
|
有形固定資産計 |
48,823,015 |
9,864,696 |
7,231,907 (1,576,538) |
51,455,805 |
23,653,813 |
1,426,151 |
27,801,992 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
266,701 |
6,570 |
2,517 |
270,754 |
246,926 |
20,152 |
23,827 |
|
その他 |
50,797 |
- |
458 (458) |
50,338 |
31,746 |
2,251 |
18,591 |
|
無形固定資産計 |
317,498 |
6,570 |
2,975 (458) |
321,093 |
278,673 |
22,403 |
42,419 |
|
長期前払費用 |
49,441 |
511 |
30,431 (727) |
19,522 |
- |
- |
19,522 |
(注)1.当期の増加額の主な内容は、以下のとおりであります。
建物 ホリデイスポーツクラブ2店舗の取得 422,824千円
賃貸マンション7棟の取得 1,282,014千円
土地 事業用土地の取得 2,877,237千円
2.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金(流動) |
- |
710 |
- |
710 |
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貸倒引当金(固定) |
11,760 |
- |
- |
11,760 |
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投資損失引当金 |
130,000 |
- |
130,000 |
- |
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賞与引当金 |
- |
123,710 |
- |
123,710 |
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役員賞与引当金 |
- |
21,180 |
- |
21,180 |
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店舗閉鎖損失引当金 |
- |
265,531 |
- |
265,531 |
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役員退職慰労引当金 |
894,380 |
11,850 |
86,540 |
819,690 |
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。