(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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7,240,317 |
5,857,432 |
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減価償却費 |
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154,412 |
190,000 |
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
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△43,112 |
△141,242 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△31,133 |
△32,956 |
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支払利息 |
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466,050 |
417,329 |
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関係会社株式売却益 |
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－ |
△123,505 |
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有形固定資産除却損 |
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4,308 |
－ |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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710,332 |
△93,616 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△8,185,643 |
△1,182,723 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△143,488 |
△317,261 |
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その他 |
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126,390 |
47,270 |
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小計 |
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298,435 |
4,620,726 |
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利息及び配当金の受取額 |
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31,134 |
32,955 |
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法人所得税の支払額 |
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△1,199,642 |
△2,155,898 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△870,073 |
2,497,784 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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－ |
95,000 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△15,547 |
△6,350 |
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投資不動産の取得による支出 |
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△1,650,882 |
△193,111 |
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無形資産の取得による支出 |
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△12,440 |
△4,565 |
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売却可能金融資産の取得による支出 |
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△80,250 |
－ |
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売却可能金融資産の回収による収入 |
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80,452 |
7,183 |
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売却可能金融資産の売却による収入 |
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－ |
84,071 |
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貸付金の実行による支出 |
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△1,200,000 |
△1,085,000 |
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貸付金の回収による収入 |
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36 |
1,675,037 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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△2,608,326 |
△76,328 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
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31,150 |
－ |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
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－ |
39,328 |
|
その他 |
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37 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,455,769 |
535,264 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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116,900 |
△686,800 |
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長期借入れによる収入 |
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25,351,800 |
14,505,600 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△14,045,826 |
△14,053,546 |
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配当金の支払額 |
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△771,027 |
△1,060,905 |
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利息の支払額 |
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△481,822 |
△442,398 |
|
その他 |
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△3,579 |
△1,760 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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10,166,443 |
△1,739,810 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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3,840,600 |
1,293,238 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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18,791,081 |
21,640,866 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△4,149 |
303 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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22,627,532 |
22,934,408 |
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