(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
(単位：千円) |
|||
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年８月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年８月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
8,203,330 |
8,521,644 |
|
減価償却費 |
|
244,535 |
289,665 |
|
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
|
△130,536 |
△149,574 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△62,546 |
△76,767 |
|
支払利息 |
|
682,398 |
635,981 |
|
関係会社株式売却益 |
|
－ |
△123,505 |
|
有形固定資産除却損 |
|
5,436 |
－ |
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
|
88,949 |
△358,925 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△6,562,541 |
△68,938 |
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
|
△221,645 |
123,134 |
|
その他 |
|
△124,415 |
48,835 |
|
小計 |
|
2,122,964 |
8,841,551 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
61,897 |
76,767 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△2,186,413 |
△3,554,759 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
△1,550 |
5,363,558 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
定期預金の預入による支出 |
|
△45,000 |
－ |
|
定期預金の払戻による収入 |
|
－ |
95,000 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△37,469 |
△13,062 |
|
投資不動産の取得による支出 |
|
△1,695,354 |
△1,272,601 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△15,160 |
△6,963 |
|
売却可能金融資産の取得による支出 |
|
△80,250 |
△50,166 |
|
売却可能金融資産の回収による収入 |
|
80,452 |
7,619 |
|
売却可能金融資産の売却による収入 |
|
－ |
84,071 |
|
貸付金の実行による支出 |
|
△1,260,000 |
△1,085,000 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
54 |
2,760,056 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
|
△3,286,137 |
△159,328 |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 |
|
64,000 |
－ |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
|
－ |
39,328 |
|
その他 |
|
37 |
12,032 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△6,274,825 |
410,983 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△10,600 |
△1,575,800 |
|
長期借入れによる収入 |
|
29,048,800 |
21,150,850 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△17,982,036 |
△21,903,138 |
|
配当金の支払額 |
|
△771,458 |
△1,061,250 |
|
利息の支払額 |
|
△688,761 |
△681,691 |
|
その他 |
|
△6,034 |
△2,461 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
9,589,908 |
△4,073,491 |
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
3,313,532 |
1,701,051 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
18,791,081 |
21,640,866 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
△6,620 |
676 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
22,097,993 |
23,342,594 |
|
|
|
|
|