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(単位：千円) |
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注記 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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8,450,048 |
9,049,467 |
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減価償却費 |
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333,415 |
393,045 |
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
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43,168 |
98,422 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△63,062 |
△76,881 |
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支払利息 |
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892,920 |
861,281 |
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関係会社株式売却益 |
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－ |
△123,505 |
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有形固定資産除却損 |
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7,711 |
22,955 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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944,245 |
△13,498 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△15,971,161 |
353,672 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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235,008 |
415,296 |
|
その他 |
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△110,587 |
59,676 |
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小計 |
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△5,238,293 |
11,039,932 |
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利息及び配当金の受取額 |
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63,063 |
76,619 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,297,257 |
△4,027,392 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△7,472,487 |
7,089,159 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△45,000 |
－ |
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定期預金の払戻による収入 |
|
30,000 |
95,000 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△54,277 |
△30,994 |
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投資不動産の取得による支出 |
|
△1,743,387 |
△1,282,517 |
|
無形資産の取得による支出 |
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△27,711 |
△13,189 |
|
売却可能金融資産の取得による支出 |
|
△321,636 |
△687,589 |
|
売却可能金融資産の回収による収入 |
|
124,918 |
7,619 |
|
売却可能金融資産の売却による収入 |
|
34,680 |
349,201 |
|
貸付金の実行による支出 |
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△2,935,000 |
△1,085,000 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
72 |
2,760,075 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に |
|
△3,297,173 |
△182,766 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に |
|
40,563 |
－ |
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に |
|
－ |
39,328 |
|
その他 |
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132 |
12,032 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,193,818 |
△18,800 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
1,652,800 |
△1,930,300 |
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長期借入れによる収入 |
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42,442,800 |
38,871,150 |
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長期借入金の返済による支出 |
|
△23,866,891 |
△39,951,833 |
|
配当金の支払額 |
|
△771,761 |
△1,061,561 |
|
利息の支払額 |
|
△926,467 |
△886,261 |
|
その他 |
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△7,983 |
△3,374 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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18,522,496 |
△4,962,180 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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2,856,190 |
2,108,179 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
7 |
18,791,081 |
21,640,866 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△6,404 |
1,193 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
21,640,866 |
23,750,239 |
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