(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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3,658,783 |
4,150,290 |
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減価償却費 |
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94,280 |
147,371 |
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
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△267,470 |
△358,663 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△32,853 |
△40,191 |
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支払利息 |
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202,091 |
231,322 |
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関係会社株式売却益 |
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△123,505 |
－ |
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有形固定資産除却損 |
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－ |
608 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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89,352 |
10,361 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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609,676 |
1,632,647 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△345,820 |
△205,424 |
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その他 |
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17,645 |
△102,982 |
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小計 |
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3,902,180 |
5,465,339 |
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利息及び配当金の受取額 |
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32,852 |
39,477 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,155,586 |
△1,019,283 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,779,446 |
4,485,532 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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95,000 |
－ |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,424 |
△12,025 |
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投資不動産の取得による支出 |
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△162,150 |
△134,642 |
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無形資産の取得による支出 |
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△285 |
△1,940 |
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売却可能金融資産の回収による収入 |
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7,153 |
－ |
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売却可能金融資産の売却による収入 |
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84,071 |
－ |
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貸付金の回収による収入 |
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18 |
19 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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－ |
△1,335,115 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
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39,328 |
－ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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61,711 |
△1,483,704 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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35,200 |
143,000 |
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長期借入れによる収入 |
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7,981,000 |
9,032,500 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,742,029 |
△9,815,555 |
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株式の発行による収入 |
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－ |
148,371 |
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配当金の支払額 |
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△1,009,932 |
△1,157,717 |
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利息の支払額 |
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△215,718 |
△202,145 |
|
その他 |
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△913 |
△975 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,952,393 |
△1,852,521 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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△111,235 |
1,149,306 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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21,640,866 |
23,750,239 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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297 |
△622 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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21,529,928 |
24,898,923 |