(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年12月１日 至 2017年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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5,857,432 |
6,511,917 |
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減価償却費 |
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190,000 |
292,035 |
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
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△141,242 |
△223,006 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△32,956 |
△40,815 |
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支払利息 |
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417,329 |
415,915 |
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関係会社株式売却損益(△は益) |
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△123,505 |
－ |
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有形固定資産除却損 |
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－ |
608 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△93,616 |
68,276 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,182,723 |
△7,344,536 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△317,261 |
996,483 |
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その他 |
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47,270 |
△80,806 |
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小計 |
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4,620,726 |
596,073 |
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利息及び配当金の受取額 |
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32,955 |
40,811 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,155,898 |
△1,037,751 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,497,784 |
△400,865 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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95,000 |
－ |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△6,350 |
△29,447 |
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投資不動産の取得による支出 |
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△193,111 |
△205,711 |
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無形資産の取得による支出 |
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△4,565 |
△19,868 |
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売却可能金融資産の取得による支出 |
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－ |
△150 |
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売却可能金融資産の回収による収入 |
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7,183 |
－ |
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売却可能金融資産の売却による収入 |
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84,071 |
－ |
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貸付金の実行による支出 |
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△1,085,000 |
－ |
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貸付金の回収による収入 |
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1,675,037 |
38 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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△76,328 |
△1,471,733 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
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39,328 |
－ |
|
その他 |
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－ |
3,715 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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535,264 |
△1,723,156 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△686,800 |
841,000 |
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長期借入れによる収入 |
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14,505,600 |
22,280,950 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△14,053,546 |
△17,407,178 |
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株式の発行による収入 |
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－ |
192,431 |
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配当金の支払額 |
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△1,060,905 |
△1,205,363 |
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利息の支払額 |
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△442,398 |
△498,509 |
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その他 |
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△1,760 |
△1,888 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,739,810 |
4,201,440 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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1,293,238 |
2,077,418 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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21,640,866 |
23,750,239 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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303 |
△598 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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22,934,408 |
25,827,059 |
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