(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2016年12月１日 至 2017年８月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年８月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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8,521,644 |
9,843,160 |
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減価償却費 |
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289,665 |
437,355 |
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額 |
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△149,574 |
△216,943 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△76,767 |
△84,503 |
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支払利息 |
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635,981 |
599,155 |
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関係会社株式売却益 |
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△123,505 |
－ |
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有形固定資産除却損 |
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－ |
608 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△358,925 |
△318,168 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△68,938 |
△5,939,084 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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123,134 |
△54,944 |
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その他 |
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48,835 |
△75,924 |
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小計 |
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8,841,551 |
4,190,710 |
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利息及び配当金の受取額 |
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76,767 |
84,503 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,554,759 |
△2,041,238 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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5,363,558 |
2,233,975 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の払戻による収入 |
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95,000 |
－ |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△13,062 |
△54,035 |
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投資不動産の取得による支出 |
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△1,272,601 |
△185,580 |
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無形資産の取得による支出 |
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△6,963 |
△25,368 |
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売却可能金融資産の取得による支出 |
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△50,166 |
△280 |
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売却可能金融資産の回収による収入 |
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7,619 |
655 |
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売却可能金融資産の売却による収入 |
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84,071 |
3,329 |
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貸付金の実行による支出 |
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△1,085,000 |
－ |
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貸付金の回収による収入 |
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2,760,056 |
57 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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△159,328 |
△1,502,160 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
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39,328 |
－ |
|
その他 |
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12,032 |
3,715 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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410,983 |
△1,759,666 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△1,575,800 |
169,500 |
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長期借入れによる収入 |
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21,150,850 |
26,401,950 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△21,903,138 |
△21,873,293 |
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株式の発行による収入 |
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－ |
200,140 |
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配当金の支払額 |
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△1,061,250 |
△1,206,624 |
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利息の支払額 |
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△681,691 |
△715,660 |
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その他 |
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△2,461 |
△2,802 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,073,491 |
2,973,209 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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1,701,051 |
3,447,518 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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21,640,866 |
23,750,239 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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676 |
△568 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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23,342,594 |
27,197,189 |
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