(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2017年12月１日 至 2018年２月28日)
当第１四半期連結累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,150,290
2,987,175
減価償却費
147,371
216,410
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△358,663
△390,497
受取利息及び受取配当金
△40,191
△40,770
支払利息
231,322
178,921
有形固定資産除却損
608
－
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
10,361
△702,625
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,632,647
△5,748,288
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△205,424
△115,288
その他
△102,982
△400
小計
5,465,339
△3,615,362
利息及び配当金の受取額
39,477
40,745
法人所得税の支払額
△1,019,283
△2,820,729
4,485,532
△6,395,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,025
△24,651
投資不動産の取得による支出
△134,642
△4,840
無形資産の取得による支出
△1,940
△9,811
その他の金融資産の取得による支出
△48,529
貸付金の実行による支出
△126,730
貸付金の回収による収入
19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,335,115
13,070
△1,483,704
△201,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
143,000
△19,000
長期借入れによる収入
9,032,500
17,236,745
長期借入金の返済による支出
△9,815,555
△11,390,358
株式の発行による収入
148,371
配当金の支払額
△1,157,717
△1,409,822
利息の支払額
△202,145
△269,490
自己株式の取得による支出
△61
△166,172
△913
△1,852,521
3,980,987
現金及び現金同等物の増減額
1,149,306
△2,615,831
現金及び現金同等物の期首残高
23,750,239
26,520,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△622
△184
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,898,923
23,904,554