(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年５月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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6,511,917
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7,634,835
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減価償却費
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292,035
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435,606
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△223,006
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△261,403
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受取利息及び受取配当金
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△40,815
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△41,255
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支払利息
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415,915
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370,945
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有形固定資産除却損
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608
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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68,276
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275,084
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△7,344,536
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△4,584,930
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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996,483
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△480,791
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その他
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△80,806
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△3,068
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小計
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596,073
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3,345,022
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利息及び配当金の受取額
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40,811
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41,086
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法人所得税の支払額
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△1,037,751
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△2,831,445
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△400,865
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554,663
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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－
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20,000
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有形固定資産の取得による支出
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△29,447
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△33,613
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投資不動産の取得による支出
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△205,711
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△37,909
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無形資産の取得による支出
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△19,868
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△12,811
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その他の金融資産の取得による支出
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△150
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△50,820
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その他の金融資産の回収による収入
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－
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6,280
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貸付金の実行による支出
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－
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△126,730
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貸付金の回収による収入
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38
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5,679
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△1,471,733
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－
|
その他
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3,715
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20,413
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,723,156
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△209,509
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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841,000
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△26,600
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長期借入れによる収入
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22,280,950
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23,084,545
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長期借入金の返済による支出
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△17,407,178
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△17,860,068
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株式の発行による収入
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192,431
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3,134
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配当金の支払額
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△1,205,363
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△1,454,261
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利息の支払額
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△498,509
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△508,132
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自己株式の取得による支出
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△61
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△999,909
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その他
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△1,827
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△2,827
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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4,201,440
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2,235,880
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現金及び現金同等物の増減額
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2,077,418
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2,581,034
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現金及び現金同等物の期首残高
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23,750,239
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26,520,569
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△598
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△928
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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25,827,059
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29,100,675
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