(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年12月１日 至 2018年８月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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9,843,160
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11,163,236
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減価償却費
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437,355
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652,310
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△216,943
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△255,633
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受取利息及び受取配当金
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△84,503
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△101,810
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支払利息
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599,155
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556,595
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有形固定資産除却損
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608
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－
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△318,168
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279,133
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△5,939,084
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△12,646,359
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△54,944
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1,178,475
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その他
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△75,924
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2,740
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小計
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4,190,710
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828,689
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利息及び配当金の受取額
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84,503
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101,810
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法人所得税の支払額
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△2,041,238
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△3,928,350
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,233,975
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△2,997,850
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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－
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20,000
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有形固定資産の取得による支出
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△54,035
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△46,969
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投資不動産の取得による支出
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△185,580
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△326,969
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無形資産の取得による支出
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△25,368
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△15,961
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その他の金融資産の取得による支出
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△280
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△51,920
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その他の金融資産の回収による収入
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655
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6,914
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その他の金融資産の売却による収入
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3,329
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151,509
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貸付金の実行による支出
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－
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△126,730
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貸付金の回収による収入
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57
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11,351
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△1,502,160
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－
|
その他
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3,715
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20,413
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,759,666
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△358,360
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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169,500
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557,000
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長期借入れによる収入
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26,401,950
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32,199,845
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長期借入金の返済による支出
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△21,873,293
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△20,003,632
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株式の発行による収入
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200,140
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9,703
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配当金の支払額
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△1,206,624
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△1,454,872
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利息の支払額
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△715,660
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△720,015
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自己株式の取得による支出
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△61
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△999,909
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その他
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△2,741
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△2,841
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,973,209
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9,585,277
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現金及び現金同等物の増減額
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3,447,518
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6,229,066
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現金及び現金同等物の期首残高
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23,750,239
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26,520,569
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△568
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△1,542
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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27,197,189
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32,748,094
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