(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2018年12月１日 至 2019年２月28日)
当第１四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,987,175
5,359,510
減価償却費
216,410
274,990
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△390,497
△460,377
受取利息及び受取配当金
△40,770
△427
支払利息
178,921
176,080
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△702,625
966,453
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,748,288
2,805,261
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△115,288
△658,784
その他
△400
8,701
小計
△3,615,362
8,471,407
利息及び配当金の受取額
40,745
52,800
法人所得税の支払額
△2,820,729
△1,855,572
△6,395,347
6,668,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24,651
△19,281
投資不動産の取得による支出
△4,840
△172,636
無形資産の取得による支出
△9,811
△53,004
貸付金の実行による支出
△126,730
－
貸付金の回収による収入
19
5,694
その他の金融資産の取得による支出
△48,529
△1,000
13,070
△201,471
△240,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△19,000
720,000
長期借入れによる収入
17,236,745
7,387,800
長期借入金の返済による支出
△11,390,358
△11,971,420
リース負債の返済による支出
△913
△62,370
株式の発行による収入
31,768
配当金の支払額
△1,409,822
△1,944,227
自己株式の取得による支出
△166,172
利息の支払額
△269,490
△223,659
3,980,987
△6,062,109
現金及び現金同等物の増減額
△2,615,831
366,297
現金及び現金同等物の期首残高
26,520,569
31,998,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
△184
△443
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,904,554
32,364,783