(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年５月31日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年５月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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7,634,835
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1,890,888
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減価償却費
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435,606
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577,024
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△261,403
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△310,955
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受取利息及び受取配当金
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△41,255
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△97,505
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支払利息
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370,945
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377,095
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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275,084
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1,072,016
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,584,930
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6,602,348
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△480,791
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△904,300
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その他
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△3,068
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17,425
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小計
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3,345,022
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9,224,037
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利息及び配当金の受取額
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41,086
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49,042
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法人所得税の支払額
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△2,831,445
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△1,861,730
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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554,663
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7,411,348
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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20,000
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△33,613
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△136,817
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投資不動産の取得による支出
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△37,909
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△3,136,164
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無形資産の取得による支出
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△12,811
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△111,071
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貸付金の実行による支出
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△126,730
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－
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貸付金の回収による収入
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5,679
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109,815
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その他の金融資産の取得による支出
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△50,820
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△147,700
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その他の金融資産の回収による収入
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6,280
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57,716
|
その他
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20,413
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△209,509
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△3,364,222
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△26,600
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△1,798,000
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長期借入れによる収入
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23,084,545
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29,245,600
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長期借入金の返済による支出
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△17,860,068
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△25,215,317
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リース負債の返済による支出
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△2,827
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△124,635
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株式の発行による収入
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3,134
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31,681
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配当金の支払額
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△1,454,261
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△1,995,818
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自己株式の取得による支出
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△999,909
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△288,063
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利息の支払額
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△508,132
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△480,325
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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2,235,880
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△624,878
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現金及び現金同等物の増減額
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2,581,034
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3,422,248
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現金及び現金同等物の期首残高
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26,520,569
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31,998,929
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△928
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△1,094
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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29,100,675
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35,420,082
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