(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 至 2019年８月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 至 2020年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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11,163,236
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4,157,004
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減価償却費
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652,310
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892,182
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△255,633
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△326,605
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受取利息及び受取配当金
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△101,810
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△107,903
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支払利息
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556,595
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595,656
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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279,133
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1,341,562
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△12,646,359
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8,723,213
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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1,178,475
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△1,545,563
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その他
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2,740
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27,456
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小計
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828,689
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13,757,003
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利息及び配当金の受取額
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101,810
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152,796
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法人所得税の支払額
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△3,928,350
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△3,050,909
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2,997,850
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10,858,890
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の払戻による収入
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20,000
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－
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有形固定資産の取得による支出
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△46,969
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△157,034
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投資不動産の取得による支出
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△326,969
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△3,239,248
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無形資産の取得による支出
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△15,961
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△144,673
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貸付金の実行による支出
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△126,730
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－
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貸付金の回収による収入
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11,351
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109,836
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その他の金融資産の取得による支出
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△51,920
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△939,300
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その他の金融資産の回収による収入
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6,914
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111,266
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その他の金融資産の売却による収入
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151,509
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－
|
その他
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20,413
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300
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△358,360
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△4,258,853
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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557,000
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△1,450,000
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長期借入れによる収入
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32,199,845
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31,988,865
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長期借入金の返済による支出
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△20,003,632
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△29,991,915
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リース負債の返済による支出
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△2,841
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△191,586
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株式の発行による収入
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9,703
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37,302
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配当金の支払額
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△1,454,872
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△1,996,678
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自己株式の取得による支出
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△999,909
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△499,965
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利息の支払額
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△720,015
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△667,862
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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9,585,277
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△2,771,840
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現金及び現金同等物の増減額
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6,229,066
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3,828,197
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現金及び現金同等物の期首残高
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26,520,569
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31,998,929
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,542
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△685
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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32,748,094
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35,826,440
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