(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年12月１日 至 2020年２月29日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,359,510
4,468,503
減価償却費
274,990
355,172
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△460,377
△376,098
受取利息及び受取配当金
△427
△23,134
支払利息
176,080
195,085
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
966,453
△68,132
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,805,261
8,834,312
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△658,784
△1,747,928
その他
8,701
△2,535
小計
8,471,407
11,635,244
利息及び配当金の受取額
52,800
133,119
法人所得税の支払額
△1,855,572
△1,603,036
6,668,635
10,165,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,281
△39,103
投資不動産の取得による支出
△172,636
△5,963,524
無形資産の取得による支出
△53,004
△2,800
貸付金の回収による収入
5,694
20
その他の金融資産の取得による支出
△1,000
－
その他の金融資産の回収による収入
97,500
70
△240,228
△5,907,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
720,000
898,650
長期借入れによる収入
7,387,800
10,006,400
長期借入金の返済による支出
△11,971,420
△15,549,418
リース負債の返済による支出
△62,370
△60,508
株式の発行による収入
31,768
非支配持分からの払込による収入
117,600
配当金の支払額
△1,944,227
△881,253
自己株式の取得による支出
△97,970
利息の支払額
△223,659
△281,500
△6,062,109
△5,848,001
現金及び現金同等物の増減額
366,297
△1,590,510
現金及び現金同等物の期首残高
31,998,929
37,039,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
△443
509
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,364,783
35,449,599