(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,890,888	8,959,674
減価償却費		577,024	742,936
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△310,955	△234,106
受取利息及び受取配当金		△97,505	△135,891
支払利息		377,095	409,062
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		1,072,016	△76,930
棚卸資産の増減額(△は増加)		6,602,348	2,321,590
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△904,300	△2,055,535
その他		17,425	△9,331
小計		9,224,037	9,921,468
利息及び配当金の受取額		49,042	137,902
法人所得税の支払額		△1,861,730	△1,609,761
法人所得税の還付額		－	354,107
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,411,348	8,803,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△136,817	△839,047
投資不動産の取得による支出		△3,136,164	△12,052,748
無形資産の取得による支出		△111,071	△12,124
貸付金の回収による収入		109,815	42
その他の金融資産の取得による支出		△147,700	△62,053
その他の金融資産の回収による収入		57,716	104,194
その他		－	4,330
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,364,222	△12,857,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△1,798,000	2,876,000
長期借入れによる収入		29,245,600	27,502,650
長期借入金の返済による支出		△25,215,317	△26,420,134
リース負債の返済による支出		△124,635	△120,339
株式の発行による収入		31,681	－
非支配持分からの払込による収入		－	117,600
配当金の支払額		△1,995,818	△895,469
自己株式の取得による支出		△288,063	△373,109
自己株式の処分による収入		－	1,006
利息の支払額		△480,325	△645,146
財務活動によるキャッシュ・フロー		△624,878	2,043,057
現金及び現金同等物の増減額		3,422,248	△2,010,633
現金及び現金同等物の期首残高		31,998,929	37,039,600
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,094	1,042
現金及び現金同等物の四半期末残高		35,420,082	35,030,009