(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年２月28日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,468,503
5,420,496
減価償却費
355,172
391,435
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△376,098
△499,521
受取利息及び受取配当金
△23,134
△3,782
支払利息
195,085
268,621
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△68,132
△230,921
棚卸資産の増減額(△は増加)
8,834,312
7,884,330
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,747,928
△37,523
その他
△2,535
△111
小計
11,635,244
13,193,023
利息及び配当金の受取額
133,119
101,688
法人所得税の支払額
△1,603,036
△3,459,656
10,165,327
9,835,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,103
△18,362
投資不動産の取得による支出
△5,963,524
△41,331
無形資産の取得による支出
△2,800
△8,396
貸付金の回収による収入
20
1,664
その他の金融資産の取得による支出
－
△2,878,764
その他の金融資産の回収による収入
97,500
100
70
26,750
△5,907,836
△2,918,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
898,650
1,680,000
長期借入れによる収入
10,006,400
4,829,500
長期借入金の返済による支出
△15,549,418
△12,290,221
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△60,508
△106,454
非支配持分からの払込による収入
117,600
配当金の支払額
△881,253
△1,777,084
自己株式の取得による支出
△97,970
△335,387
自己株式の処分による収入
4,024
利息の支払額
△281,500
△276,965
△5,848,001
△8,292,590
現金及び現金同等物の増減額
△1,590,510
△1,375,873
現金及び現金同等物の期首残高
37,039,600
33,560,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
509
832
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,449,599
32,185,638