(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月１日 　至　2022年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,959,674	9,000,732
減価償却費		742,936	784,741
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△234,106	△289,175
受取利息及び受取配当金		△135,891	△188,728
支払利息		409,062	545,879
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		△76,930	18,472
棚卸資産の増減額(△は増加)		2,321,590	2,038,981
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△2,055,535	△199,209
その他		△9,331	△252,262
小計		9,921,468	11,459,430
利息及び配当金の受取額		137,902	110,733
法人所得税の支払額		△1,609,761	△3,611,223
法人所得税の還付額		354,107	－
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,803,715	7,958,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△839,047	△22,470
投資不動産の取得による支出		△12,052,748	△1,052,617
無形資産の取得による支出		△12,124	△24,508
貸付金の実行による支出		－	△434,300
貸付金の回収による収入		42	3,080
その他の金融資産の取得による支出		△62,053	△2,895,915
その他の金融資産の回収による収入		104,194	363,270
子会社の取得による支出		－	△2,154,339
その他		4,330	31,406
投資活動によるキャッシュ・フロー		△12,857,406	△6,186,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		2,876,000	1,084,000
長期借入れによる収入		27,502,650	20,440,050
長期借入金の返済による支出		△26,420,134	△19,394,045
社債の償還による支出		－	△40,678
リース負債の返済による支出		△120,339	△212,353
非支配持分からの払込による収入		117,600	－
配当金の支払額		△895,469	△1,815,748
自己株式の取得による支出		△373,109	△499,895
自己株式の処分による収入		1,006	22,132
利息の支払額		△645,146	△610,729
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,043,057	△1,027,268
現金及び現金同等物の増減額		△2,010,633	745,277
現金及び現金同等物の期首残高		37,039,600	33,560,679
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,042	5,220
現金及び現金同等物の四半期末残高		35,030,009	34,311,177