(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年２月28日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年12月１日 至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,420,496
6,488,045
減価償却費
391,435
386,643
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△499,521
△731,496
受取利息及び受取配当金
△3,782
△3,891
支払利息
268,621
296,931
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△230,921
4,455,728
棚卸資産の増減額(△は増加)
7,884,330
4,361,145
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△37,523
819,765
その他
△111
△97,257
小計
13,193,023
15,975,613
利息及び配当金の受取額
101,688
190,563
法人所得税の支払額
△3,459,656
△2,780,096
9,835,055
13,386,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,362
△12,062
投資不動産の取得による支出
△41,331
△451,711
無形資産の取得による支出
△8,396
△8,076
貸付金の実行による支出
－
△281,000
貸付金の回収による収入
1,664
2,096
その他の金融資産の取得による支出
△2,878,764
△55,660
その他の金融資産の回収による収入
100
3,846
子会社の取得による支出
△1,581,393
26,750
△2,918,339
△2,383,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,680,000
165,004
長期借入れによる収入
4,829,500
12,918,400
長期借入金の返済による支出
△12,290,221
△15,845,572
社債の償還による支出
△20,000
△10,000
リース負債の返済による支出
△106,454
△105,529
配当金の支払額
△1,777,084
△2,370,212
自己株式の取得による支出
△335,387
△113,831
自己株式の処分による収入
4,024
36,618
利息の支払額
△276,965
△369,364
△8,292,590
△5,694,488
現金及び現金同等物の増減額
△1,375,873
5,307,631
現金及び現金同等物の期首残高
33,560,679
31,767,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
832
84
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,185,638
37,074,725