(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
	注記	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年12月１日 　至　2022年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年12月１日 　至　2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		9,000,732	12,072,944
減価償却費		784,741	803,803
引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△289,175	△455,580
受取利息及び受取配当金		△188,728	△190,689
支払利息		545,879	633,935
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)		18,472	5,159,110
棚卸資産の増減額(△は増加)		2,038,981	△1,344,980
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△199,209	405,697
その他		△252,262	△109,042
小計		11,459,430	16,975,198
利息及び配当金の受取額		110,733	190,794
法人所得税の支払額		△3,611,223	△2,817,483
法人所得税の還付額		－	149,647
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,958,940	14,498,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△22,470	△61,082
投資不動産の取得による支出		△1,052,617	△496,638
無形資産の取得による支出		△24,508	△17,576
貸付金の実行による支出		△434,300	△1,219,000
貸付金の回収による収入		3,080	4,174
その他の金融資産の取得による支出		△2,895,915	△68,714
その他の金融資産の回収による収入		363,270	5,255
子会社の取得による支出		△2,154,339	△2,453,851
その他		31,406	2,072
投資活動によるキャッシュ・フロー		△6,186,394	△4,305,359
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,084,000	△2,084,653
長期借入れによる収入		20,440,050	29,869,725
長期借入金の返済による支出		△19,394,045	△23,988,379
社債の償還による支出		△40,678	△20,678
リース負債の返済による支出		△212,353	△218,749
非支配持分からの払込による収入		－	116,500
配当金の支払額		△1,815,748	△2,407,851
自己株式の取得による支出		△499,895	△113,831
自己株式の処分による収入		22,132	1,653,690
利息の支払額		△610,729	△722,198
財務活動によるキャッシュ・フロー		△1,027,268	2,083,571
現金及び現金同等物の増減額		745,277	12,276,369
現金及び現金同等物の期首残高		33,560,679	31,767,008
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,220	1,455
現金及び現金同等物の四半期末残高		34,311,177	44,044,834