(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年12月１日 至 2022年８月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年12月１日 至 2023年８月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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10,516,022
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13,679,006
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減価償却費
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1,180,538
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1,222,647
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引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)
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△332,505
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△440,714
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受取利息及び受取配当金
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△190,762
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△197,851
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支払利息
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830,684
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968,486
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△578,508
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5,122,941
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,728,096
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△7,781,687
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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175,495
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2,063,073
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その他
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△251,287
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△106,497
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小計
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6,621,580
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14,529,404
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利息及び配当金の受取額
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301,138
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384,523
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法人所得税の支払額
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△5,099,283
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△4,574,665
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法人所得税の還付額
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－
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153,087
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,823,434
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10,492,350
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△63,107
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△251,605
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投資不動産の取得による支出
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△3,095,073
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△509,597
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無形資産の取得による支出
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△65,022
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△32,261
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貸付金の実行による支出
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△434,300
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△1,219,000
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貸付金の回収による収入
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4,733
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6,189
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その他の金融資産の取得による支出
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△2,910,715
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△487,635
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その他の金融資産の回収による収入
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363,622
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6,385
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子会社の取得による支出
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△2,308,474
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△2,453,851
|
その他
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31,406
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2,072
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,476,931
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△4,939,303
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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1,516,150
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△1,786,703
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長期借入れによる収入
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30,115,348
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37,823,515
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長期借入金の返済による支出
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△23,908,744
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△29,497,324
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社債の償還による支出
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△55,678
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△30,678
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リース負債の返済による支出
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△318,453
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△331,506
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非支配持分からの払込による収入
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－
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271,500
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配当金の支払額
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△1,814,234
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△2,408,348
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自己株式の取得による支出
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△731,388
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△113,831
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自己株式の処分による収入
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102,410
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1,698,960
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利息の支払額
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△960,676
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△1,071,647
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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3,944,733
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4,553,934
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現金及び現金同等物の増減額
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△2,708,762
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10,106,982
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現金及び現金同等物の期首残高
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33,560,679
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31,767,008
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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7,524
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4,403
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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30,859,441
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41,878,394
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