(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
14,372,747
16,804,387
減価償却費
788,831
808,828
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△503,010
△681,511
受取利息及び受取配当金
△289,299
△327,742
支払利息
818,134
1,123,671
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△1,098,256
△401,837
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,694,136
639,396
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
345,173
△1,778,358
その他
△20,840
112,592
小計
8,719,344
16,299,427
利息及び配当金の受取額
244,222
324,666
法人所得税の支払額
△3,190,168
△3,640,937
法人所得税の還付額
262,299
239,098
6,035,697
13,222,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△92,268
△39,247
投資不動産の取得による支出
△37,910
△60,744
無形資産の取得による支出
△21,335
△13,367
貸付金の実行による支出
△7,795,621
△4,659,000
貸付金の回収による収入
7,412,149
3,606,221
その他の金融資産の取得による支出
△2,032,501
△55,772
その他の金融資産の回収による収入
172,701
95,824
子会社の取得による支出
△46,190
子会社の売却による支出
△8,224
事業譲受による収入
101,584
6,726
17,205
△2,332,664
△1,120,105
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
594,900
△2,854,328
長期借入れによる収入
30,737,542
32,872,969
長期借入金の返済による支出
△30,298,677
△30,979,141
社債の償還による支出
△15,678
△5,678
リース負債の返済による支出
△373,128
△201,079
非支配持分への払戻による支出
△79,205
非支配持分からの払込による収入
126,500
配当金の支払額
△3,190,381
△3,826,345
非支配持分への配当金の支払額
△3,048
△8,396
自己株式の取得による支出
△101
自己株式の処分による収入
84,604
57,329
利息の支払額
△835,455
△1,195,325
△3,172,923
△6,219,202
現金及び現金同等物の増減額
530,110
5,882,947
現金及び現金同等物の期首残高
39,197,843
34,874,164
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,093
△923
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,731,046
40,756,188