(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
16,804,387
20,140,501
減価償却費
808,828
697,652
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△681,511
△769,812
受取利息及び受取配当金
△327,742
△373,266
支払利息
1,123,671
1,447,386
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△401,837
△787,680
棚卸資産の増減額(△は増加)
639,396
10,568,702
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,778,358
△2,444,690
その他
112,592
95,886
小計
16,299,427
28,574,678
利息及び配当金の受取額
324,666
365,754
法人所得税の支払額
△3,640,937
△3,550,155
法人所得税の還付額
239,098
29,109
13,222,255
25,419,387
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
△1,000,000
定期預金の払戻による収入
－
49,470
有形固定資産の取得による支出
△39,247
△161,038
投資不動産の取得による支出
△60,744
△19,014
無形資産の取得による支出
△13,367
△13,154
貸付金の実行による支出
△4,659,000
△6,227,000
貸付金の回収による収入
3,606,221
3,704,125
その他の金融資産の取得による支出
△55,772
△1,115,321
その他の金融資産の回収による収入
95,824
415,015
子会社の売却による支出
△8,224
17,205
3,445
△1,120,105
△4,363,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,854,328
△1,661,115
長期借入れによる収入
32,872,969
45,095,201
長期借入金の返済による支出
△30,979,141
△49,157,500
社債の償還による支出
△5,678
△243,474
リース負債の返済による支出
△201,079
△137,139
非支配持分への払戻による支出
△79,205
△29,702
配当金の支払額
△3,826,345
△4,846,222
非支配持分への配当金の支払額
△8,396
△2,985
自己株式の処分による収入
57,329
59,559
利息の支払額
△1,195,325
△1,671,527
△6,219,202
△12,594,905
現金及び現金同等物の増減額
5,882,947
8,461,008
現金及び現金同等物の期首残高
34,874,164
39,604,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△923
7,231
現金及び現金同等物の中間期末残高
40,756,188
48,072,529