(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成30年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年８月１日
至 平成31年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,254,293
△78,541
減価償却費
2,417
2,207
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,418
△350
受取利息及び受取配当金
△5,419
△27,345
支払利息及び社債利息
49,986
73,786
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,467
△34,428
売上債権の増減額（△は増加）
△64,894
1,222
たな卸資産の増減額（△は増加）
△715,118
△2,493,549
仕入債務の増減額（△は減少）
1,747
△12,634
前受金の増減額（△は減少）
178,093
14,041
預り金の増減額（△は減少）
35,323
△127,123
その他
△27,904
△5,601
小計
695,475
△2,688,317
利息及び配当金の受取額
150
236
利息の支払額
△47,549
△73,299
法人税等の支払額
△3,064
△268,604
法人税等の還付額
3,795
2,326
648,808
△3,027,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金等の預入による支出
△2,380
△34,440
ゴルフ会員権の売却による収入
-
350
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,023
△492
有形及び無形固定資産の売却による収入
253
貸付けによる支出
△475,000
貸付金の回収による収入
7,876
375,223
出資による支出
△100
△474,374
340,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,002,494
1,812,934
リース債務の返済による支出
△342
△544
長期借入れによる収入
2,192,200
1,512,400
長期借入金の返済による支出
△814,958
△991,508
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△467,063
配当金の支払額
△188,910
非支配株主への配当金の支払額
△2,000
△102,658
2,132,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
71,775
△554,648
現金及び現金同等物の期首残高
1,528,100
1,575,969
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,599,875
※ 1,021,321