(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年８月１日
至 平成29年７月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年８月１日
至 平成30年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
536,154
2,624,654
減価償却費
4,449
4,977
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,326
159
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,115
20,760
受取利息及び受取配当金
△1,285
△27,301
支払利息及び社債利息
96,701
113,627
ゴルフ会員権評価損
1,848
-
売上債権の増減額（△は増加）
16,090
△6,523
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,024,113
△422,439
仕入債務の増減額（△は減少）
105,467
△22,347
前受金の増減額（△は減少）
13,165
△5,189
預り金の増減額（△は減少）
△67,000
173,066
その他
20,384
△32,062
小計
△1,304,578
2,421,381
利息及び配当金の受取額
1,285
493
利息の支払額
△102,867
△115,960
法人税等の支払額
△61,898
△13,492
法人税等の還付額
102
3,795
△1,467,957
2,296,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△17,682
△34,720
その他預金の払戻による収入
27,250
1,320
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,421
△5,023
有形及び無形固定資産の売却による収入
253
ゴルフ会員権の取得による支出
△1,888
ゴルフ会員権の売却による収入
1,296
貸付けによる支出
△2,130,000
貸付金の回収による収入
1,702
213,097
出資による支出
△30
△100
40
4,929
△1,953,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,010,625
△1,699,286
リース債務の返済による支出
△657
△695
長期借入れによる収入
2,233,400
4,399,700
長期借入金の返済による支出
△2,360,822
△2,507,166
社債の発行による収入
95,928
社債の償還による支出
△10,000
△20,000
自己株式の取得による支出
△467,063
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000
1,966,474
△294,511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
503,446
47,869
現金及び現金同等物の期首残高
1,024,653
1,528,100
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,528,100
※1 1,575,969