(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年８月１日
至 平成29年１月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年８月１日
至 平成30年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
222,444
1,255,593
減価償却費
2,365
2,417
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,591
1,118
受取利息及び受取配当金
△267
△5,419
支払利息及び社債利息
43,347
49,986
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,082
△15,467
売上債権の増減額（△は増加）
16,983
△64,894
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,733,848
△715,118
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,375
1,747
前受金の増減額（△は減少）
554
178,093
預り金の増減額（△は減少）
△34,663
35,323
その他
42,024
△27,904
小計
△1,491,109
695,475
利息及び配当金の受取額
267
150
利息の支払額
△48,591
△47,549
法人税等の支払額
△46,118
△3,064
法人税等の還付額
102
3,795
△1,585,450
648,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金等の預入による支出
△5,282
△2,380
その他預金等の払戻による収入
15,930
-
ゴルフ会員権の取得による支出
△1,888
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,440
△5,023
有形及び無形固定資産の売却による収入
253
貸付けによる支出
△475,000
貸付金の回収による収入
843
7,876
出資による支出
△30
△100
6,131
△474,374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,768,775
△1,002,494
リース債務の返済による支出
△323
△342
長期借入れによる収入
1,194,000
2,192,200
長期借入金の返済による支出
△1,127,350
△814,958
社債の償還による支出
△10,000
社債の発行による収入
100,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000
自己株式の取得による支出
△467,063
1,933,101
△102,658
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
353,783
71,775
現金及び現金同等物の期首残高
1,024,653
1,528,100
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,378,437
※ 1,599,875